| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
AH Fonds commercial | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
AN Terrains | 37 354.00 | 25 182.00 | 12 172.00 | 37 354.00 |
AP Constructions | 182 558.00 | 157 853.00 | 24 705.00 | 182 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 621.00 | 49 969.00 | 5 652.00 | 55 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 952.00 | 2 138 780.00 | 10 172.00 | 2 148 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 056.00 | 2 435 870.00 | 139 186.00 | 2 575 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 282.00 | | 94 282.00 | 94 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 242.00 | 610.00 | 224 632.00 | 225 242.00 |
BZ Autres créances | 699 717.00 | | 699 717.00 | 699 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 104 214.00 | | 104 214.00 | 104 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 713.00 | 12 115.00 | 1 126 598.00 | 1 138 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 769.00 | 2 447 985.00 | 1 265 784.00 | 3 713 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 732.00 | | | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 342 332.00 | 340 686.00 | | 342 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 778.00 | 1 646.00 | | 5 778.00 |
DL TOTAL (I) | 705 458.00 | 699 680.00 | | 705 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 032.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 654.00 | 11 032.00 | | 1 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 001.00 | 91 256.00 | | 102 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 576.00 | 232 541.00 | | 299 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 713.00 | 195 821.00 | | 155 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 756.00 | | |
EA Autres dettes | 684.00 | 118 752.00 | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698.00 | 1 294.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 672.00 | 643 420.00 | | 558 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 784.00 | 1 354 132.00 | | 1 265 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 672.00 | 643 420.00 | | 558 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 664.00 | 211.00 | 350 875.00 | 350 664.00 |
FG Production vendue services | 1 156 291.00 | 23 389.00 | 1 179 680.00 | 1 156 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 956.00 | 23 600.00 | 1 530 556.00 | 1 506 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 068.00 | 171 797.00 | | 114 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 092.00 | 17 272.00 | | 65 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | 6 450.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 952.00 | 23 722.00 | | 65 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 338.00 | 18 067.00 | | 8 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 338.00 | 18 567.00 | | 8 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 614.00 | 5 155.00 | | 57 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -2 400.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 964.00 | 2 331 802.00 | | 1 722 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 186.00 | 2 330 157.00 | | 1 717 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 778.00 | 1 646.00 | | 5 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 617.00 | | 1 939.00 | 2 602 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 2 575 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 2 424 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 074.00 | | | 141 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 045.00 | | 1 939.00 | 2 452 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448 081.00 | 17 289.00 | 29 500.00 | 2 448 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 994.00 | 17 289.00 | 29 500.00 | 2 383 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 032.00 | 1 654.00 | 11 032.00 | 11 032.00 |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | 380.00 | 1 280.00 | 1 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 015.00 | 380.00 | 1 280.00 | 13 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 047.00 | 2 034.00 | 12 312.00 | 24 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 034.00 | 12 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 576.00 | 299 576.00 | | 299 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 224 510.00 | 224 510.00 | | 224 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
VB T. V. A. | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VC Groupe et associés | 626 424.00 | 626 424.00 | | 626 424.00 |
VI Groupe et associés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VP Divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 229.00 | 927 980.00 | 5 249.00 | 933 229.00 |
VW T.V.A. | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 672.00 | 558 672.00 | | 558 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 276.00 | 35 902.00 | | 33 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 095.00 | 90 933.00 | | 74 095.00 |
ST Autres comptes | 530 922.00 | 717 332.00 | | 530 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 419.00 | 74 124.00 | | 54 419.00 |
YT Sous‐traitance | 133 420.00 | 240 133.00 | | 133 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 035.00 | 25 022.00 | | 46 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 399.00 | 20 581.00 | | 17 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 675.00 | 56 483.00 | | 50 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 091.00 | 385 697.00 | | 301 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 445.00 | 300 893.00 | | 248 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 891.00 | 1 147 544.00 | | 838 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |