| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
AH Fonds commercial | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
AN Terrains | 37 354.00 | 25 182.00 | 12 172.00 | 37 354.00 |
AP Constructions | 182 558.00 | 152 084.00 | 30 474.00 | 182 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 366.00 | 47 650.00 | 6 716.00 | 54 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 767.00 | 2 159 077.00 | 18 690.00 | 2 177 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602 617.00 | 2 448 081.00 | 154 536.00 | 2 602 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 831.00 | 1 510.00 | 271 321.00 | 272 831.00 |
BZ Autres créances | 882 062.00 | | 882 062.00 | 882 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 611.00 | 13 015.00 | 1 199 596.00 | 1 212 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 228.00 | 2 461 096.00 | 1 354 132.00 | 3 815 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 340 686.00 | 316 817.00 | | 340 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646.00 | 23 869.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 699 680.00 | 698 034.00 | | 699 680.00 |
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 032.00 | 51 000.00 | | 11 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 256.00 | 272 362.00 | | 91 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 541.00 | 222 012.00 | | 232 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 821.00 | 308 046.00 | | 195 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 576.00 | | 3 756.00 |
EA Autres dettes | 118 752.00 | 893.00 | | 118 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 294.00 | 384.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 420.00 | 855 785.00 | | 643 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 132.00 | 1 604 819.00 | | 1 354 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 420.00 | 855 786.00 | | 643 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 857.00 | 41 903.00 | 414 760.00 | 372 857.00 |
FG Production vendue services | 1 556 206.00 | 65 453.00 | 1 621 659.00 | 1 556 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 064.00 | 107 356.00 | 2 036 420.00 | 1 929 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 272.00 | 2 875.00 | | 17 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 722.00 | 2 875.00 | | 23 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 067.00 | 1 183.00 | | 18 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 567.00 | 1 183.00 | | 18 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 155.00 | 1 692.00 | | 5 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -11 293.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 802.00 | 3 646 838.00 | | 2 331 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 157.00 | 3 622 969.00 | | 2 330 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646.00 | 23 869.00 | | 1 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 197.00 | | 13 063.00 | 2 737 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 9 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 644.00 | 2 602 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 644.00 | 2 452 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 074.00 | | | 141 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575 826.00 | | 12 863.00 | 2 575 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 297.00 | | 200.00 | 20 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 140.00 | 61 585.00 | 136 644.00 | 2 523 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 86.00 | | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 139.00 | 61 499.00 | 136 644.00 | 2 459 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 11 032.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | 1 160.00 | 1 308.00 | 1 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 163.00 | 1 160.00 | 1 308.00 | 13 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 163.00 | 12 192.00 | 52 308.00 | 64 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 192.00 | 52 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 541.00 | 232 541.00 | | 232 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 605.00 | 41 605.00 | | 41 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 270 095.00 | 270 095.00 | | 270 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VC Groupe et associés | 678 069.00 | 678 069.00 | | 678 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 371.00 | | | 51 371.00 |
VP Divers | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 300.00 | 1 157 047.00 | 7 253.00 | 1 164 300.00 |
VW T.V.A. | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 420.00 | 643 420.00 | | 643 420.00 |