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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 087.00 | 64 087.00 | | 64 087.00 |
AH Fonds commercial | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
AN Terrains | 37 354.00 | 25 182.00 | 12 172.00 | 37 354.00 |
AP Constructions | 182 558.00 | 162 930.00 | 19 628.00 | 182 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 187.00 | 53 356.00 | 5 832.00 | 59 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 918.00 | 1 869 520.00 | 7 397.00 | 1 876 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 589.00 | 2 175 075.00 | 131 513.00 | 2 306 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 893.00 | | 104 893.00 | 104 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 656.00 | 230.00 | 236 426.00 | 236 656.00 |
BZ Autres créances | 520 216.00 | | 520 216.00 | 520 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 200 846.00 | | 200 846.00 | 200 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 689.00 | 11 735.00 | 1 064 954.00 | 1 076 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 278.00 | 2 186 811.00 | 1 196 468.00 | 3 383 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 400.00 | 242 400.00 | | 242 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 348 110.00 | 342 332.00 | | 348 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 669.00 | 5 778.00 | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 715 126.00 | 705 458.00 | | 715 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 654.00 | 1 654.00 | | 2 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 654.00 | 1 654.00 | | 2 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 818.00 | 102 001.00 | | 23 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 463.00 | 299 576.00 | | 226 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 574.00 | 155 713.00 | | 221 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 684.00 | | 3 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 687.00 | 558 672.00 | | 478 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 468.00 | 1 265 784.00 | | 1 196 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 481.00 | | 373 481.00 | 373 481.00 |
FG Production vendue services | 1 486 741.00 | 9 541.00 | 1 496 282.00 | 1 486 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 222.00 | 9 541.00 | 1 869 763.00 | 1 860 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 615.00 | 65 092.00 | | 3 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | 860.00 | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 715.00 | 65 952.00 | | 8 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 8 338.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 8 338.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 390.00 | 57 614.00 | | 8 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | -4 800.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 147.00 | 1 722 964.00 | | 1 983 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 478.00 | 1 717 186.00 | | 1 973 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 669.00 | 5 778.00 | | 9 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 056.00 | | 3 567.00 | 2 575 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 034.00 | 2 306 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 034.00 | 2 156 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 074.00 | | | 141 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 485.00 | | 3 567.00 | 2 424 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 435 870.00 | 11 240.00 | 272 034.00 | 2 435 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 783.00 | 11 240.00 | 272 034.00 | 2 371 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 654.00 | 1 000.00 | | 1 654.00 |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | 380.00 | 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 115.00 | | 380.00 | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 769.00 | 1 000.00 | 380.00 | 13 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 463.00 | 226 463.00 | | 226 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 983.00 | 108 983.00 | | 108 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 236 380.00 | 236 380.00 | | 236 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VB T. V. A. | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VC Groupe et associés | 462 039.00 | 462 039.00 | | 462 039.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 962.00 | 759 169.00 | 4 793.00 | 763 962.00 |
VW T.V.A. | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 687.00 | 478 687.00 | | 478 687.00 |