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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 142 857.00 | 257 143.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 535.00 | 242 875.00 | 54 660.00 | 297 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 995.00 | 225 839.00 | 71 156.00 | 296 995.00 |
AX Avances et acomptes | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 022.00 | 620 428.00 | 429 593.00 | 1 050 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 251.00 | | 41 251.00 | 41 251.00 |
BP En cours de production de services | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 716.00 | | 509 716.00 | 509 716.00 |
BZ Autres créances | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CF Disponibilités | 179 780.00 | | 179 780.00 | 179 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 937.00 | | 864 937.00 | 864 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 959.00 | 620 428.00 | 1 294 530.00 | 1 914 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 229.00 | | | 437 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
DL TOTAL (I) | 563 203.00 | | | 563 203.00 |
DP Provisions pour risques | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 319.00 | | | 340 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 221.00 | | | 713 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 530.00 | | | 1 294 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 285.00 | | | 467 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
FG Production vendue services | 2 294 282.00 | 48 741.00 | 2 343 023.00 | 2 294 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 137.00 | 48 741.00 | 2 352 878.00 | 2 304 137.00 |
FM Production stockée | | | 10 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 733.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 267.00 | | | 2 409 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 293.00 | | | 2 327 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 058.00 | | 42 963.00 | 1 007 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 963.00 | | | 430 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 762.00 | | 42 963.00 | 563 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 696.00 | 73 733.00 | | 546 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 143.00 | 28 571.00 | | 123 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 552.00 | 45 161.00 | | 423 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 898.00 | | 5 792.00 | 23 898.00 |
6T Sur comptes clients | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 750.00 | | 6 644.00 | 24 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 319.00 | 340 319.00 | | 340 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 509 716.00 | | | 509 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VI Groupe et associés | 284 508.00 | 38 572.00 | 114 286.00 | 284 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 110.00 | 534 862.00 | 12 248.00 | 547 110.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 221.00 | 467 285.00 | 114 286.00 | 713 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
ST Autres comptes | 458 960.00 | | | 458 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 099.00 | | | 111 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 312 171.00 | | | 312 171.00 |
YT Sous‐traitance | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 752.00 | | | 250 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 999.00 | | | 461 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 119.00 | | | 317 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 835.00 | | | 851 835.00 |