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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 228 571.00 | 171 429.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 676.00 | 341 217.00 | 200 459.00 | 541 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 118.00 | 245 869.00 | 221 249.00 | 467 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 091.00 | 824 515.00 | 627 576.00 | 1 452 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 572.00 | | 92 572.00 | 92 572.00 |
BP En cours de production de services | 87 349.00 | | 87 349.00 | 87 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 667.00 | | 609 667.00 | 609 667.00 |
BZ Autres créances | 36 399.00 | | 36 399.00 | 36 399.00 |
CF Disponibilités | 434 827.00 | | 434 827.00 | 434 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 794.00 | | 1 280 794.00 | 1 280 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 884.00 | 824 515.00 | 1 908 370.00 | 2 732 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 833 360.00 | | | 833 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 154.00 | | | 250 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 513.00 | | | 1 127 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 474.00 | | | 215 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 996.00 | | | 245 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 443.00 | | | 113 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 857.00 | | | 780 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 370.00 | | | 1 908 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 779.00 | | | 570 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 767.00 | 135 229.00 | 96 482.00 | 785 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 857.00 | 28 571.00 | | 208 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 910.00 | 106 658.00 | 96 482.00 | 576 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 449.00 | 29 163.00 | 114 286.00 | 143 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 996.00 | 245 996.00 | | 245 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 474.00 | 119 682.00 | 95 792.00 | 215 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 047.00 | 666 047.00 | | 666 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 295.00 | 666 047.00 | 12 248.00 | 678 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 857.00 | 570 779.00 | 210 078.00 | 780 857.00 |