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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 442.00 | 3 049.00 | 10 393.00 | 13 442.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AP Constructions | 62 571.00 | 10 776.00 | 51 795.00 | 62 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 900.00 | 542 534.00 | 446 366.00 | 988 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 642.00 | 274 313.00 | 223 330.00 | 497 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 340.00 | 830 672.00 | 820 669.00 | 1 651 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 917.00 | | 198 917.00 | 198 917.00 |
BN En cours de production de biens | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 690.00 | | 146 690.00 | 146 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 046.00 | | 877 046.00 | 877 046.00 |
BZ Autres créances | 53 926.00 | | 53 926.00 | 53 926.00 |
CF Disponibilités | 461 550.00 | | 461 550.00 | 461 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 465.00 | | 1 750 465.00 | 1 750 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 806.00 | 830 672.00 | 2 571 134.00 | 3 401 806.00 |
CU Autres participations | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 940 740.00 | | | 940 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 806.00 | | | 1 118 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 682.00 | | | 664 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 590.00 | | | 617 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 386.00 | | | 147 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 328.00 | | | 1 452 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 134.00 | | | 2 571 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 539.00 | | | 957 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 982 000.00 | 132 514.00 | 4 114 514.00 | 3 982 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 000.00 | 132 514.00 | 4 114 514.00 | 3 982 000.00 |
FM Production stockée | | | 51 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 232.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 783.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 271.00 | | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 753.00 | | | 4 175 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 687.00 | | | 4 041 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 066.00 | | | 134 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 796.00 | 182 963.00 | 7 908.00 | 655 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 857.00 | 2 099.00 | 7 908.00 | 8 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 939.00 | 180 864.00 | | 646 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 590.00 | 617 590.00 | | 617 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 386.00 | 147 386.00 | | 147 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 682.00 | 169 893.00 | 494 789.00 | 664 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941 637.00 | 941 637.00 | | 941 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 885.00 | 941 637.00 | 19 248.00 | 960 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 328.00 | 957 539.00 | 494 789.00 | 1 452 328.00 |