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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 171 429.00 | 228 571.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 414.00 | 282 633.00 | 209 781.00 | 492 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 277.00 | 223 799.00 | 101 479.00 | 325 277.00 |
AX Avances et acomptes | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 498.00 | 686 718.00 | 598 781.00 | 1 285 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
BP En cours de production de services | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 100.00 | | 618 100.00 | 618 100.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 283 596.00 | | 283 596.00 | 283 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 872.00 | | 1 063 872.00 | 1 063 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 370.00 | 686 718.00 | 1 662 652.00 | 2 349 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 203.00 | | | 519 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 955.00 | | | 155 955.00 |
DL TOTAL (I) | 719 158.00 | | | 719 158.00 |
DP Provisions pour risques | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 840.00 | | | 200 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 292.00 | | | 233 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 145.00 | | | 380 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 575.00 | | | 919 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 652.00 | | | 1 662 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 984.00 | | | 606 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 022.00 | | 300 547.00 | 1 050 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 195.00 | 52 875.00 | 1 285 498.00 | 12 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 195.00 | 52 875.00 | 842 202.00 | 12 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 963.00 | | | 430 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 725.00 | | 300 547.00 | 606 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 428.00 | 94 792.00 | 28 502.00 | 620 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 715.00 | 28 571.00 | | 151 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 714.00 | 66 220.00 | 28 502.00 | 468 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 106.00 | 5 814.00 | | 18 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 106.00 | 5 814.00 | | 18 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 145.00 | 380 145.00 | | 380 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 618 100.00 | | | 618 100.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 512.00 | 82 641.00 | 117 871.00 | 200 512.00 |
VI Groupe et associés | 233 292.00 | 38 572.00 | 114 286.00 | 233 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 900.00 | | | 247 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 847.00 | 632 599.00 | 12 248.00 | 644 847.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 575.00 | 606 984.00 | 232 157.00 | 919 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
ST Autres comptes | 535 929.00 | | | 535 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 477.00 | | | 112 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 218 972.00 | | | 218 972.00 |
YT Sous‐traitance | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362 177.00 | | | 362 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 612.00 | | | 551 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 969.00 | | | 388 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 482.00 | | | 1 033 482.00 |