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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 266.00 | 411 955.00 | 125 311.00 | 537 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 053.00 | 234 984.00 | 164 070.00 | 399 053.00 |
AX Avances et acomptes | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 000.00 | 655 796.00 | 367 203.00 | 1 023 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 860.00 | | 87 860.00 | 87 860.00 |
BP En cours de production de services | 96 993.00 | | 96 993.00 | 96 993.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 250.00 | | 601 250.00 | 601 250.00 |
BZ Autres créances | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
CF Disponibilités | 614 829.00 | | 614 829.00 | 614 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 629.00 | | 1 616 629.00 | 1 616 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 629.00 | 655 796.00 | 1 983 833.00 | 2 639 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 513.00 | | | 1 083 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 227.00 | | | 357 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 740.00 | | | 1 484 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 281.00 | | | 103 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 633.00 | | | 308 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 093.00 | | | 499 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 833.00 | | | 1 983 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 167.00 | | | 455 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 2 969 603.00 | 28 329.00 | 2 997 932.00 | 2 969 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 603.00 | 28 329.00 | 3 000 932.00 | 2 972 603.00 |
FM Production stockée | | | 9 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 050.00 | | | 184 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 050.00 | | | 184 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 584.00 | | | 171 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 959.00 | | | 3 324 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 732.00 | | | 2 967 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 227.00 | | | 357 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 091.00 | | 57 470.00 | 1 452 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 19 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 561.00 | 1 023 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 30 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 475.00 | 972 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 963.00 | | | 430 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 794.00 | | 50 470.00 | 1 008 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 334.00 | | 7 000.00 | 12 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 515.00 | 146 172.00 | 314 891.00 | 824 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 429.00 | 28 571.00 | 257 143.00 | 237 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 086.00 | 117 601.00 | 57 748.00 | 587 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 633.00 | 308 633.00 | | 308 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 281.00 | 59 354.00 | 43 926.00 | 103 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 647.00 | 816 647.00 | | 816 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 895.00 | 816 647.00 | 19 248.00 | 835 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 093.00 | 455 166.00 | 43 926.00 | 499 093.00 |