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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 944.00 | 350 592.00 | 265 353.00 | 615 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 132.00 | 226 318.00 | 133 814.00 | 360 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 373.00 | 785 767.00 | 633 606.00 | 1 419 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 239.00 | | 95 239.00 | 95 239.00 |
BP En cours de production de services | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 349.00 | | 684 349.00 | 684 349.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CF Disponibilités | 379 624.00 | | 379 624.00 | 379 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 496.00 | | 1 275 496.00 | 1 275 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 869.00 | 785 767.00 | 1 909 102.00 | 2 694 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 653 158.00 | | | 653 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 202.00 | | | 230 202.00 |
DL TOTAL (I) | 927 360.00 | | | 927 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 658.00 | | | 262 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 839.00 | | | 449 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 742.00 | | | 981 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 102.00 | | | 1 909 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 817.00 | | | 677 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 715.00 | 19 567.00 | 114 286.00 | 185 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 839.00 | 449 839.00 | | 449 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 658.00 | 124 880.00 | 137 778.00 | 262 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 278.00 | 704 030.00 | 12 248.00 | 716 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 742.00 | 677 816.00 | 252 064.00 | 981 742.00 |