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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 044.00 | 158 044.00 | | 158 044.00 |
AP Constructions | 246 915.00 | 246 915.00 | | 246 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 650.00 | 1 223 100.00 | 306 550.00 | 1 529 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 409.00 | 936 575.00 | 275 833.00 | 1 212 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 057.00 | 2 564 634.00 | 779 423.00 | 3 344 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 615.00 | 23 953.00 | 926 662.00 | 950 615.00 |
BN En cours de production de biens | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 321.00 | 17 009.00 | 1 320 312.00 | 1 337 321.00 |
BZ Autres créances | 241 375.00 | | 241 375.00 | 241 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 574 682.00 | | 574 682.00 | 574 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 869.00 | 40 962.00 | 4 123 907.00 | 4 164 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 508 927.00 | 2 605 596.00 | 4 903 331.00 | 7 508 927.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 595 813.00 | | | 3 595 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 297.00 | | | 3 972 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 739.00 | | | 314 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 854.00 | | | 378 854.00 |
EA Autres dettes | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 033.00 | | | 931 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 331.00 | | | 4 903 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 651.00 | | | 760 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FD Production vendue biens | 6 166 610.00 | | 6 166 610.00 | 6 166 610.00 |
FG Production vendue services | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 486.00 | | 6 180 486.00 | 6 180 486.00 |
FM Production stockée | | | 81 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 657.00 | |
GE Autres charges | | | 17 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 629.00 | | | 6 389 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 146.00 | | | 6 288 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 883.00 | | | 3 058 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 344 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 988 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 952.00 | | | 2 703 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 887.00 | | | 196 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 535.00 | 148 099.00 | | 2 416 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 594.00 | 2 450.00 | | 155 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 941.00 | 145 649.00 | | 2 260 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 739.00 | 314 739.00 | | 314 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 004.00 | 44 825.00 | 90 180.00 | 135 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 333.00 | 1 573 492.00 | 125 841.00 | 1 699 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 033.00 | 780 854.00 | 150 180.00 | 931 033.00 |