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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 945.00 | 123 945.00 | | 123 945.00 |
AP Constructions | 192 075.00 | 191 257.00 | 818.00 | 192 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 894.00 | 1 524 093.00 | 224 801.00 | 1 748 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 898.00 | 1 052 725.00 | 151 172.00 | 1 203 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 189.00 | 2 892 020.00 | 574 169.00 | 3 466 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 895.00 | 14 953.00 | 516 942.00 | 531 895.00 |
BN En cours de production de biens | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 298.00 | 51 775.00 | 505 523.00 | 557 298.00 |
BZ Autres créances | 156 208.00 | | 156 208.00 | 156 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
CF Disponibilités | 556 695.00 | | 556 695.00 | 556 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 792.00 | 66 729.00 | 1 989 063.00 | 2 055 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 981.00 | 2 958 749.00 | 2 563 233.00 | 5 521 981.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 758.00 | 2 604 330.00 | | 2 161 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 023.00 | -442 573.00 | | -313 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 736.00 | 2 436 758.00 | | 2 123 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 422.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 684.00 | 250 684.00 | | 141 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 294.00 | 232 196.00 | | 188 294.00 |
EA Autres dettes | 47 629.00 | 65 756.00 | | 47 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 497.00 | 610 447.00 | | 439 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 233.00 | 3 047 205.00 | | 2 563 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 842 827.00 | 96 054.00 | 2 938 881.00 | 2 842 827.00 |
FG Production vendue services | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 111.00 | 96 054.00 | 2 942 165.00 | 2 846 111.00 |
FM Production stockée | | | 14 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 645.00 | 750.00 | | 14 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 12 565.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 18 231.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 642.00 | -17 481.00 | | 14 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 740.00 | 4 145 578.00 | | 3 083 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 763.00 | 4 588 151.00 | | 3 396 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 023.00 | -442 573.00 | | -313 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 216.00 | | 63 973.00 | 3 402 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 466 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 894.00 | | 63 973.00 | 3 080 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 377.00 | | | 197 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766 800.00 | 125 220.00 | | 2 766 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642 855.00 | 125 220.00 | | 2 642 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 684.00 | 141 684.00 | | 141 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
UX Autres créances clients | 496 023.00 | 496 023.00 | | 496 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VB T. V. A. | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VC Groupe et associés | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VP Divers | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 201.00 | 775 761.00 | 105 440.00 | 881 201.00 |
VW T.V.A. | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 497.00 | 439 497.00 | | 439 497.00 |