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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 044.00 | 158 044.00 | | 158 044.00 |
AP Constructions | 246 915.00 | 246 915.00 | | 246 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 358.00 | 1 418 178.00 | 324 180.00 | 1 742 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 885.00 | 1 067 002.00 | 223 884.00 | 1 290 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 456.00 | 2 890 138.00 | 745 318.00 | 3 635 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 877.00 | 22 948.00 | 966 928.00 | 989 877.00 |
BN En cours de production de biens | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 907.00 | 52 627.00 | 987 280.00 | 1 039 907.00 |
BZ Autres créances | 223 266.00 | | 223 266.00 | 223 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 256 733.00 | | 256 733.00 | 256 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 487.00 | 75 575.00 | 2 970 912.00 | 3 046 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 943.00 | 2 965 713.00 | 3 716 230.00 | 6 681 943.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 075 640.00 | | | 3 075 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 310.00 | | | -271 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 331.00 | | | 3 079 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 906.00 | | | 168 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 546.00 | | | 288 546.00 |
EA Autres dettes | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 899.00 | | | 636 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 230.00 | | | 3 716 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 156.00 | | | 576 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 271 138.00 | | 4 271 138.00 | 4 271 138.00 |
FG Production vendue services | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 278 642.00 | | 4 278 642.00 | 4 278 642.00 |
FM Production stockée | | | -33 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 530.00 | |
GE Autres charges | | | 17 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 648.00 | | | 4 356 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 958.00 | | | 4 627 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 310.00 | | | -271 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 589.00 | | 68 868.00 | 3 566 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 504.00 | | 68 653.00 | 3 211 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 040.00 | | 215.00 | 197 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 600.00 | 169 538.00 | | 2 720 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 557.00 | 169 538.00 | | 2 562 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 545.00 | 288 545.00 | | 288 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 907.00 | 976 764.00 | 63 143.00 | 1 039 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VP Divers | 223 267.00 | 223 267.00 | | 223 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 415.00 | 1 232 833.00 | 168 583.00 | 1 401 415.00 |
VW T.V.A. | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 899.00 | 576 899.00 | 60 000.00 | 636 899.00 |