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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 945.00 | 123 945.00 | | 123 945.00 |
AP Constructions | 192 075.00 | 191 159.00 | 916.00 | 192 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 304.00 | 1 445 521.00 | 251 783.00 | 1 697 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 515.00 | 1 006 175.00 | 185 340.00 | 1 191 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 216.00 | 2 766 800.00 | 635 417.00 | 3 402 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 129.00 | 14 953.00 | 604 176.00 | 619 129.00 |
BN En cours de production de biens | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 771.00 | 51 775.00 | 866 996.00 | 918 771.00 |
BZ Autres créances | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 041.00 | | 250 041.00 | 250 041.00 |
CF Disponibilités | 459 694.00 | | 459 694.00 | 459 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 517.00 | 66 729.00 | 2 411 788.00 | 2 478 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 733.00 | 2 833 528.00 | 3 047 205.00 | 5 880 733.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 604 330.00 | 3 075 640.00 | | 2 604 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 573.00 | -271 310.00 | | -442 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 758.00 | 3 079 331.00 | | 2 436 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 45 181.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 388.00 | 60 000.00 | | 61 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 684.00 | 153 817.00 | | 250 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 196.00 | 288 546.00 | | 232 196.00 |
EA Autres dettes | 65 756.00 | 64 623.00 | | 65 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 447.00 | 612 168.00 | | 610 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 205.00 | 3 691 499.00 | | 3 047 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 447.00 | 612 168.00 | | 610 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 050 602.00 | | 4 050 602.00 | 4 050 602.00 |
FG Production vendue services | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 580.00 | | 4 054 580.00 | 4 054 580.00 |
FM Production stockée | | | 20 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 14 098.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 565.00 | 10 885.00 | | 12 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 231.00 | 10 885.00 | | 18 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 481.00 | 3 213.00 | | -17 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 145 578.00 | 4 356 648.00 | | 4 145 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 151.00 | 4 627 958.00 | | 4 588 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 573.00 | -271 310.00 | | -442 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 202.00 | | 171 216.00 | 3 498 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 201.00 | 3 402 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 099.00 | 123 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 102.00 | 3 080 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 158.00 | | 33 839.00 | 3 280 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 137 377.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 138.00 | 138 117.00 | 261 536.00 | 2 890 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 044.00 | | 34 099.00 | 158 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 094.00 | 138 117.00 | 227 436.00 | 2 732 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 684.00 | 250 684.00 | | 250 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
UX Autres créances clients | 856 641.00 | 856 641.00 | | 856 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VB T. V. A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VC Groupe et associés | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VP Divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 767.00 | 1 125 327.00 | 105 440.00 | 1 230 767.00 |
VW T.V.A. | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 447.00 | 610 447.00 | | 610 447.00 |