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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 044.00 | 158 044.00 | | 158 044.00 |
AP Constructions | 246 915.00 | 246 915.00 | | 246 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 927.00 | 1 312 033.00 | 387 895.00 | 1 699 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 662.00 | 1 003 609.00 | 261 053.00 | 1 264 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 589.00 | 2 720 600.00 | 845 988.00 | 3 566 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 726.00 | 23 953.00 | 834 772.00 | 858 726.00 |
BN En cours de production de biens | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 277.00 | 52 627.00 | 1 199 650.00 | 1 252 277.00 |
BZ Autres créances | 232 728.00 | | 232 728.00 | 232 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 286 187.00 | | 286 187.00 | 286 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 321.00 | 76 580.00 | 3 506 741.00 | 3 583 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 909.00 | 2 797 181.00 | 4 352 729.00 | 7 149 909.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 447 297.00 | | | 3 447 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 656.00 | | | -71 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 641.00 | | | 3 650 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 631.00 | | | 216 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 546.00 | | | 316 546.00 |
EA Autres dettes | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 088.00 | | | 702 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 729.00 | | | 4 352 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 908.00 | | | 596 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 235 701.00 | | 5 235 701.00 | 5 235 701.00 |
FG Production vendue services | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 595.00 | | 5 246 595.00 | 5 246 595.00 |
FM Production stockée | | | -78 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 378 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 618.00 | |
GE Autres charges | | | 17 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 103.00 | | | 5 316 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 760.00 | | | 5 387 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 656.00 | | | -71 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 057.00 | | 222 531.00 | 3 344 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 566 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 211 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988 973.00 | | 222 531.00 | 2 988 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 040.00 | | | 197 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 564 634.00 | 155 967.00 | | 2 564 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 044.00 | | | 158 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 590.00 | 155 967.00 | | 2 406 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
6T Sur comptes clients | 17 009.00 | 35 618.00 | | 17 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 962.00 | 35 618.00 | | 40 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 962.00 | 35 618.00 | | 40 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 631.00 | 216 631.00 | | 216 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 252.00 | 170 252.00 | | 170 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 134.00 | | | 1 189 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
VB T. V. A. | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VC Groupe et associés | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 183.00 | 45 003.00 | 45 180.00 | 90 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 583.00 | 1 438 000.00 | 168 583.00 | 1 606 583.00 |
VW T.V.A. | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 088.00 | 596 908.00 | 105 180.00 | 702 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
ST Autres comptes | 684 832.00 | | | 684 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
YT Sous‐traitance | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 770.00 | | | 132 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 026 390.00 | | | 1 026 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 331.00 | | | 683 331.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 016.00 | | | 1 068 016.00 |