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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 691.00 | 120 691.00 | | 120 691.00 |
AP Constructions | 191 275.00 | 190 554.00 | 721.00 | 191 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 185.00 | 973 641.00 | 123 544.00 | 1 097 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 486.00 | 933 919.00 | 151 567.00 | 1 085 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 014.00 | 2 218 804.00 | 413 209.00 | 2 632 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 045.00 | 14 953.00 | 150 092.00 | 165 045.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 964 753.00 | 59 468.00 | 905 284.00 | 964 753.00 |
BZ Autres créances | 162 654.00 | | 162 654.00 | 162 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 390 257.00 | | 390 257.00 | 390 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 595.00 | 74 422.00 | 1 616 173.00 | 1 690 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 608.00 | 2 293 226.00 | 2 029 382.00 | 4 322 608.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 735.00 | 2 161 758.00 | | 1 848 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 529.00 | -313 023.00 | | -678 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 206.00 | 2 123 736.00 | | 1 445 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 502.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 61 388.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 790.00 | 141 684.00 | | 330 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 694.00 | 188 294.00 | | 213 694.00 |
EA Autres dettes | 37 898.00 | 47 629.00 | | 37 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 176.00 | 439 497.00 | | 584 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 382.00 | 2 563 233.00 | | 2 029 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 340 180.00 | | 2 340 180.00 | 2 340 180.00 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 055.00 | | 2 342 055.00 | 2 342 055.00 |
FM Production stockée | | | -38 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 693.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -961 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 926.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 000.00 | 14 645.00 | | 362 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 3.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 506.00 | 3.00 | | 95 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 494.00 | 14 642.00 | | 266 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 524.00 | 3 083 740.00 | | 2 790 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 053.00 | 3 396 763.00 | | 3 469 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 529.00 | -313 023.00 | | -678 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 189.00 | | 49 972.00 | 3 466 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 137 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 148.00 | 2 632 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 254.00 | 120 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 894.00 | 2 373 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 867.00 | | 49 972.00 | 3 144 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 377.00 | | | 197 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 020.00 | 115 528.00 | 788 744.00 | 2 892 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 945.00 | | 3 254.00 | 123 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 075.00 | 115 528.00 | 785 490.00 | 2 768 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 790.00 | 330 790.00 | | 330 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
UX Autres créances clients | 894 245.00 | 894 245.00 | | 894 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VB T. V. A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VC Groupe et associés | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VP Divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 732.00 | 1 135 292.00 | 105 440.00 | 1 240 732.00 |
VW T.V.A. | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 176.00 | 584 176.00 | | 584 176.00 |