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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 492.00 | 8 850.00 | 642.00 | 9 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 970.00 | 293 166.00 | 2 804.00 | 295 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 450.00 | 313 401.00 | 37 049.00 | 350 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 328.00 | | 177 328.00 | 177 328.00 |
BZ Autres créances | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 446 503.00 | | 446 503.00 | 446 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 932.00 | | 707 932.00 | 707 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 382.00 | 313 401.00 | 744 981.00 | 1 058 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 661.00 | 272 641.00 | | 291 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 060.00 | 69 020.00 | | 76 060.00 |
DL TOTAL (I) | 477 721.00 | 451 661.00 | | 477 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 271.00 | 116 115.00 | | 171 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 989.00 | 66 721.00 | | 95 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 260.00 | 250 296.00 | | 267 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 981.00 | 701 957.00 | | 744 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 260.00 | 250 296.00 | | 267 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FG Production vendue services | 874 613.00 | | 874 613.00 | 874 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 533.00 | | 876 533.00 | 876 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | 7 169.00 | | 4 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 309.00 | 21 095.00 | | 24 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 531.00 | 794 926.00 | | 882 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 471.00 | 725 906.00 | | 806 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 060.00 | 69 020.00 | | 76 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 450.00 | | | 350 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 462.00 | | | 305 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 434.00 | 967.00 | | 312 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 049.00 | 967.00 | | 301 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 271.00 | 171 271.00 | | 171 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 177 328.00 | | | 177 328.00 |
VB T. V. A. | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 504.00 | 197 439.00 | 64.00 | 197 504.00 |
VW T.V.A. | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 260.00 | 267 260.00 | | 267 260.00 |