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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 071.00 | 9 477.00 | 593.00 | 10 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 970.00 | 293 496.00 | 2 474.00 | 295 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 965.00 | 314 359.00 | 36 606.00 | 350 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
BZ Autres créances | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 207 531.00 | | 207 531.00 | 207 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 220.00 | | 427 220.00 | 427 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 184.00 | 314 359.00 | 463 825.00 | 778 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 721.00 | 291 661.00 | | 117 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 485.00 | 76 060.00 | | 60 485.00 |
DL TOTAL (I) | 288 207.00 | 477 721.00 | | 288 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 034.00 | 171 271.00 | | 99 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 584.00 | 95 989.00 | | 76 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 619.00 | 267 260.00 | | 175 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 825.00 | 744 981.00 | | 463 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 619.00 | 267 260.00 | | 175 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
FG Production vendue services | 643 159.00 | | 643 159.00 | 643 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 426.00 | | 664 426.00 | 664 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 904.00 | 4 188.00 | | 14 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 928.00 | 24 309.00 | | 13 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 471.00 | 882 531.00 | | 681 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 986.00 | 806 471.00 | | 620 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 485.00 | 76 060.00 | | 60 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 450.00 | | 579.00 | 350 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 350 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 462.00 | | 579.00 | 305 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 401.00 | 958.00 | | 313 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 016.00 | 958.00 | | 302 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
UX Autres créances clients | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
VB T. V. A. | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 139.00 | 157 139.00 | | 157 139.00 |
VW T.V.A. | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 619.00 | 175 619.00 | | 175 619.00 |