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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 071.00 | 9 910.00 | 161.00 | 10 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 735.00 | 160 131.00 | 94 605.00 | 254 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 730.00 | 181 426.00 | 128 304.00 | 309 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BN En cours de production de biens | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 630.00 | | 182 630.00 | 182 630.00 |
BZ Autres créances | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 252 804.00 | | 252 804.00 | 252 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 059.00 | | 539 059.00 | 539 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 789.00 | 181 426.00 | 667 363.00 | 848 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 721.00 | 178 207.00 | | 216 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 287.00 | 88 514.00 | | 49 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
DL TOTAL (I) | 392 758.00 | 376 721.00 | | 392 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 695.00 | 150 083.00 | | 143 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 457.00 | 69 215.00 | | 52 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 605.00 | 219 298.00 | | 274 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 363.00 | 596 019.00 | | 667 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 830.00 | 219 298.00 | | 208 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FG Production vendue services | 632 895.00 | | 632 895.00 | 632 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 802.00 | | 633 802.00 | 633 802.00 |
FM Production stockée | | | 9 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 926.00 | 7 402.00 | | 46 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | -228.00 | | 2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 973.00 | 25 234.00 | | 11 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 213.00 | 870 499.00 | | 695 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 926.00 | 781 985.00 | | 645 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 287.00 | 88 514.00 | | 49 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 965.00 | | 103 863.00 | 350 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 098.00 | 309 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 098.00 | 264 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 041.00 | | 103 863.00 | 306 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 929.00 | 11 595.00 | 145 098.00 | 314 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 544.00 | 11 595.00 | 145 098.00 | 303 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 182 630.00 | 182 630.00 | | 182 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 751.00 | 211 751.00 | 6.00 | 211 751.00 |