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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 071.00 | 9 717.00 | 354.00 | 10 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 970.00 | 293 827.00 | 2 143.00 | 295 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 965.00 | 314 929.00 | 36 036.00 | 350 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 263.00 | | 108 263.00 | 108 263.00 |
BZ Autres créances | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 371 555.00 | | 371 555.00 | 371 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 983.00 | | 559 983.00 | 559 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 948.00 | 314 929.00 | 596 019.00 | 910 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 207.00 | 117 721.00 | | 178 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 514.00 | 60 485.00 | | 88 514.00 |
DL TOTAL (I) | 376 721.00 | 288 207.00 | | 376 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 083.00 | 99 034.00 | | 150 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 215.00 | 76 584.00 | | 69 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 298.00 | 175 619.00 | | 219 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 019.00 | 463 825.00 | | 596 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 298.00 | 175 619.00 | | 219 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
FG Production vendue services | 858 172.00 | | 858 172.00 | 858 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 434.00 | | 860 434.00 | 860 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 402.00 | 14 904.00 | | 7 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 64.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 64.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -64.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 234.00 | 13 928.00 | | 25 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 499.00 | 681 471.00 | | 870 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 985.00 | 620 986.00 | | 781 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 514.00 | 60 485.00 | | 88 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 965.00 | | | 350 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 041.00 | | | 306 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 359.00 | 570.00 | | 314 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 974.00 | 570.00 | | 302 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 083.00 | 150 083.00 | | 150 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
VB T. V. A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VW T.V.A. | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 298.00 | 219 298.00 | | 219 298.00 |