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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 360.00 | 175 310.00 | 80 050.00 | 255 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 355.00 | 196 766.00 | 113 589.00 | 310 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 461.00 | | 94 461.00 | 94 461.00 |
BZ Autres créances | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 975 858.00 | | 975 858.00 | 975 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 127 472.00 | | 1 127 472.00 | 1 127 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 827.00 | 196 766.00 | 1 241 060.00 | 1 437 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 008.00 | 216 721.00 | | 266 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 130.00 | 49 287.00 | | 237 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 170.00 | 16 750.00 | | 14 170.00 |
DL TOTAL (I) | 627 308.00 | 392 758.00 | | 627 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 775.00 | 78 453.00 | | 223 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 331.00 | 143 695.00 | | 263 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 647.00 | 52 457.00 | | 126 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 753.00 | 274 605.00 | | 613 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 060.00 | 667 363.00 | | 1 241 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 741.00 | 208 830.00 | | 560 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 493 598.00 | | 1 493 598.00 | 1 493 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 598.00 | | 1 493 598.00 | 1 493 598.00 |
FM Production stockée | | | -9 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 811.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | 46 926.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 580.00 | 2 312.00 | | 2 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 580.00 | 2 312.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | 2 312.00 | | 2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 335.00 | 11 973.00 | | 85 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 374.00 | 695 213.00 | | 1 490 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 245.00 | 645 926.00 | | 1 253 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 130.00 | 49 287.00 | | 237 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 730.00 | | 625.00 | 309 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 806.00 | | 625.00 | 264 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 426.00 | 15 341.00 | | 181 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 041.00 | 15 341.00 | | 170 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 331.00 | 263 331.00 | | 263 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 775.00 | 170 763.00 | 51 916.00 | 223 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 734.00 | 131 734.00 | | 131 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 734.00 | 131 734.00 | | 131 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 753.00 | 560 741.00 | 51 916.00 | 613 753.00 |