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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 10 193.00 | 1 133.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 043.00 | 177 369.00 | 64 673.00 | 242 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 293.00 | 198 947.00 | 99 345.00 | 298 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 423.00 | | 154 423.00 | 154 423.00 |
BZ Autres créances | 63 007.00 | | 63 007.00 | 63 007.00 |
CF Disponibilités | 290 676.00 | | 290 676.00 | 290 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 780.00 | | 529 780.00 | 529 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 072.00 | 198 947.00 | 629 125.00 | 828 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 138.00 | 266 008.00 | | 153 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 612.00 | 237 130.00 | | 110 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 590.00 | 14 170.00 | | 11 590.00 |
DL TOTAL (I) | 385 340.00 | 627 308.00 | | 385 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 012.00 | 223 775.00 | | 53 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 624.00 | 263 331.00 | | 135 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 150.00 | 126 647.00 | | 55 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 785.00 | 613 753.00 | | 243 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 125.00 | 1 241 060.00 | | 629 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 622.00 | 560 741.00 | | 203 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FG Production vendue services | 756 817.00 | | 756 817.00 | 756 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 381.00 | | 757 381.00 | 757 381.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 499.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | 1 806.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 914.00 | 2 580.00 | | 2 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 914.00 | 2 580.00 | | 2 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 914.00 | 2 580.00 | | 2 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 916.00 | 85 335.00 | | 33 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 322.00 | 1 490 374.00 | | 762 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 709.00 | 1 253 245.00 | | 651 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 612.00 | 237 130.00 | | 110 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 766.00 | 15 499.00 | 13 318.00 | 196 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 381.00 | 15 498.00 | 13 318.00 | 185 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 012.00 | 12 849.00 | 40 163.00 | 53 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 454.00 | 217 454.00 | | 217 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 454.00 | 217 454.00 | | 217 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 785.00 | 203 622.00 | 40 163.00 | 243 785.00 |