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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 394.00 | 411 944.00 | 368 450.00 | 780 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 262.00 | 37 423.00 | 13 839.00 | 51 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 547.00 | 454 957.00 | 389 591.00 | 844 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 877.00 | | 235 877.00 | 235 877.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 223 181.00 | | 223 181.00 | 223 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 092.00 | | 495 092.00 | 495 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 640.00 | 454 957.00 | 884 683.00 | 1 339 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 172 011.00 | 124 171.00 | | 172 011.00 |
DH Report à nouveau | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 803.00 | 78 840.00 | | -12 803.00 |
DL TOTAL (I) | 369 542.00 | 413 345.00 | | 369 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 334 865.00 | 126 433.00 | | 334 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 866.00 | 126 433.00 | | 334 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 316.00 | 41 050.00 | | 34 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 022.00 | 111 637.00 | | 88 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 686.00 | 112 531.00 | | 60 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 141.00 | 389 327.00 | | 515 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 683.00 | 802 672.00 | | 884 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 939 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 421.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 515.00 | 11 032.00 | | 73 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 086.00 | 10 165.00 | | 97 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 571.00 | 867.00 | | -23 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 258.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 803.00 | 78 840.00 | | -12 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 358.00 | | | 621 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 516.00 | | | 608 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 840.00 | 109 421.00 | 62 304.00 | 407 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 250.00 | 109 421.00 | 62 304.00 | 402 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 686.00 | 67 548.00 | 214 432.00 | 334 686.00 |
VI Groupe et associés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 845.00 | 257 640.00 | 1 204.00 | 258 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 141.00 | 248 003.00 | 214 432.00 | 515 141.00 |