| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 483.00 | 837 122.00 | 97 362.00 | 934 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 952.00 | 44 617.00 | 4 335.00 | 48 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 754.00 | 881 738.00 | 109 016.00 | 990 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 578.00 | | 273 578.00 | 273 578.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 343 264.00 | | 343 264.00 | 343 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 755.00 | | 659 755.00 | 659 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 508.00 | 881 738.00 | 768 770.00 | 1 650 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 231 727.00 | 201 700.00 | | 231 727.00 |
DH Report à nouveau | 129 330.00 | 129 330.00 | | 129 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 302.00 | 30 027.00 | | 4 302.00 |
DL TOTAL (I) | 433 560.00 | 429 258.00 | | 433 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 187.00 | 181 068.00 | | 152 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 566.00 | 130 652.00 | | 115 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 025.00 | 60 340.00 | | 67 025.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 1 466.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 210.00 | 373 714.00 | | 335 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 770.00 | 802 972.00 | | 768 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 086 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 086 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 035.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 24 333.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 808.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 23 525.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 986.00 | 1 363 875.00 | | 1 088 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 684.00 | 1 333 848.00 | | 1 084 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 302.00 | 30 027.00 | | 4 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 723.00 | | 1 312.00 | 1 010 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 281.00 | 990 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 590.00 | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 671.00 | 983 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 794.00 | | 1 312.00 | 997 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 964.00 | 111 035.00 | 21 261.00 | 791 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 374.00 | 111 035.00 | 15 671.00 | 786 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 566.00 | 115 566.00 | | 115 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
UX Autres créances clients | 273 578.00 | 273 578.00 | | 273 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 187.00 | 53 510.00 | 98 678.00 | 152 187.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 027.00 | 284 807.00 | 1 221.00 | 286 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 210.00 | 236 532.00 | 98 678.00 | 335 210.00 |