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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 297.00 | 628 966.00 | 302 331.00 | 931 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 291.00 | 44 558.00 | 8 733.00 | 53 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 517.00 | 679 115.00 | 318 402.00 | 997 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 741.00 | | 292 741.00 | 292 741.00 |
BZ Autres créances | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 235 320.00 | | 235 320.00 | 235 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 888.00 | | 582 888.00 | 582 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 405.00 | 679 115.00 | 901 290.00 | 1 580 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 192 810.00 | 172 011.00 | | 192 810.00 |
DH Report à nouveau | 129 330.00 | 129 330.00 | | 129 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | 20 799.00 | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 399 231.00 | 390 341.00 | | 399 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 297.00 | 283 996.00 | | 270 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 290.00 | 18 940.00 | | 14 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 498.00 | 180 038.00 | | 164 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 886.00 | 94 868.00 | | 52 886.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 059.00 | 577 931.00 | | 502 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 290.00 | 968 272.00 | | 901 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270.00 | 291.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 366 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 366 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 205.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | 600.00 | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 620.00 | 600.00 | | -4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 297.00 | 1 262 108.00 | | 1 379 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 407.00 | 1 241 308.00 | | 1 370 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 890.00 | 20 799.00 | | 8 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 955.00 | | 125 362.00 | 892 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 997 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 984 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 045.00 | | 125 344.00 | 880 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | 18.00 | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 709.00 | 129 205.00 | 20 800.00 | 570 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 119.00 | 129 205.00 | 20 800.00 | 565 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 498.00 | 164 498.00 | | 164 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 292 741.00 | | | 292 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 027.00 | 89 337.00 | 180 690.00 | 270 027.00 |
VI Groupe et associés | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VP Divers | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 995.00 | 315 754.00 | 1 241.00 | 316 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 059.00 | 321 370.00 | 180 690.00 | 502 059.00 |