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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 783.00 | 523 732.00 | 305 051.00 | 828 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 262.00 | 41 387.00 | 9 874.00 | 51 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 955.00 | 570 709.00 | 322 246.00 | 892 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 106.00 | | 334 106.00 | 334 106.00 |
BZ Autres créances | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 251 355.00 | | 251 355.00 | 251 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 026.00 | | 646 026.00 | 646 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 981.00 | 570 709.00 | 968 272.00 | 1 538 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 172 011.00 | 172 011.00 | | 172 011.00 |
DH Report à nouveau | 129 330.00 | 142 134.00 | | 129 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 799.00 | -12 803.00 | | 20 799.00 |
DL TOTAL (I) | 390 341.00 | 369 542.00 | | 390 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 996.00 | 334 866.00 | | 283 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 940.00 | 34 316.00 | | 18 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 038.00 | 88 022.00 | | 180 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 868.00 | 57 937.00 | | 94 868.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 931.00 | 515 141.00 | | 577 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 272.00 | 884 683.00 | | 968 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 246 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 246 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 753.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 73 515.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -23 571.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 108.00 | 1 031 135.00 | | 1 262 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 308.00 | 1 043 939.00 | | 1 241 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 799.00 | -12 803.00 | | 20 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 547.00 | | | 844 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 655.00 | | | 831 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 957.00 | 115 753.00 | | 454 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 367.00 | 115 753.00 | | 449 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 038.00 | 180 038.00 | | 180 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 334 106.00 | | | 334 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 704.00 | 74 629.00 | 195 604.00 | 283 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
VP Divers | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 634.00 | 367 412.00 | 1 222.00 | 368 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 931.00 | 368 855.00 | 195 604.00 | 577 931.00 |