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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 721.00 | 739 537.00 | 205 184.00 | 944 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 073.00 | 46 837.00 | 6 236.00 | 53 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 723.00 | 791 964.00 | 218 758.00 | 1 010 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 174.00 | | 335 174.00 | 335 174.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 202 569.00 | | 202 569.00 | 202 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 213.00 | | 584 213.00 | 584 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 936.00 | 791 964.00 | 802 972.00 | 1 594 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 201 700.00 | 192 810.00 | | 201 700.00 |
DH Report à nouveau | 129 330.00 | 129 330.00 | | 129 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 027.00 | 8 890.00 | | 30 027.00 |
DL TOTAL (I) | 429 258.00 | 399 231.00 | | 429 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 068.00 | 270 297.00 | | 181 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 14 290.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 652.00 | 164 498.00 | | 130 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 340.00 | 52 886.00 | | 60 340.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 89.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 714.00 | 502 059.00 | | 373 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 972.00 | 901 290.00 | | 802 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 330 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 800.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 333.00 | 4 080.00 | | 24 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 8 700.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 525.00 | -4 620.00 | | 23 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 875.00 | 1 379 297.00 | | 1 363 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 848.00 | 1 370 407.00 | | 1 333 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 027.00 | 8 890.00 | | 30 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 517.00 | | 24 964.00 | 997 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 1 010 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 758.00 | 997 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 588.00 | | 24 964.00 | 984 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 115.00 | 123 800.00 | 10 950.00 | 679 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 525.00 | 123 800.00 | 10 950.00 | 673 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 652.00 | 130 652.00 | | 130 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 335 174.00 | 335 174.00 | | 335 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 769.00 | 56 231.00 | 124 537.00 | 180 769.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 306.00 | 351 065.00 | 1 241.00 | 352 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 714.00 | 249 177.00 | 124 537.00 | 373 714.00 |