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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 486.00 | 857 211.00 | 56 275.00 | 913 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 860.00 | 37 840.00 | 82 019.00 | 119 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 741.00 | 895 051.00 | 145 690.00 | 1 040 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 685.00 | | 394 685.00 | 394 685.00 |
BZ Autres créances | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 213 162.00 | | 213 162.00 | 213 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 339.00 | | 755 339.00 | 755 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 080.00 | 895 051.00 | 901 029.00 | 1 796 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
DG Autres réserves | 236 029.00 | 231 727.00 | | 236 029.00 |
DH Report à nouveau | 129 330.00 | 129 330.00 | | 129 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 058.00 | 4 302.00 | | 26 058.00 |
DL TOTAL (I) | 459 618.00 | 433 560.00 | | 459 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 985.00 | 152 187.00 | | 98 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 763.00 | 189.00 | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 335.00 | 115 566.00 | | 297 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 328.00 | 67 025.00 | | 37 328.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 411.00 | 335 210.00 | | 441 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 029.00 | 768 770.00 | | 901 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 362.00 | | 1 257 362.00 | 1 257 362.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 067.00 | | 1 258 067.00 | 1 258 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 771.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 20.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | 20.00 | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 75.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | -55.00 | | -3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 954.00 | 1 088 986.00 | | 1 261 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 896.00 | 1 084 684.00 | | 1 235 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 058.00 | 4 302.00 | | 26 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 738.00 | 53 771.00 | 40 458.00 | 881 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 738.00 | 53 771.00 | 40 458.00 | 881 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 335.00 | 297 335.00 | | 297 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 985.00 | 53 221.00 | 45 764.00 | 98 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 440.00 | 505 440.00 | | 505 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 738.00 | 505 440.00 | 1 297.00 | 506 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 411.00 | 395 647.00 | 45 764.00 | 441 411.00 |