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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 035.00 | 14 467.00 | 567.00 | 15 035.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 252.00 | 14 540.00 | 5 712.00 | 20 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 114.00 | 589 759.00 | 229 355.00 | 819 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 218.00 | 618 767.00 | 555 451.00 | 1 174 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BZ Autres créances | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
CF Disponibilités | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 714.00 | 618 767.00 | 698 947.00 | 1 317 714.00 |
CU Autres participations | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 165 100.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 230.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 430.00 | 10 993.00 | | 29 430.00 |
DL TOTAL (I) | 430 814.00 | 401 383.00 | | 430 814.00 |
DP Provisions pour risques | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 264.00 | 66 744.00 | | 80 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 466.00 | 57 105.00 | | 37 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 555.00 | 43 836.00 | | 46 555.00 |
EA Autres dettes | 86 345.00 | 111 345.00 | | 86 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 095.00 | 287 494.00 | | 259 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 947.00 | 697 915.00 | | 698 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 917.00 | | 1 209 917.00 | 1 209 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 917.00 | | 1 209 917.00 | 1 209 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 374.00 | -14 577.00 | | -8 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 155.00 | 1 190 012.00 | | 1 228 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 724.00 | 1 179 019.00 | | 1 198 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 430.00 | 10 993.00 | | 29 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 125.00 | | | 1 109 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 074.00 | | | 793 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 609.00 | 57 157.00 | | 561 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 379.00 | 53 919.00 | | 550 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 743.00 | 95 232.00 | | 98 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 095.00 | 259 095.00 | | 259 095.00 |