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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 750.00 | 16 151.00 | 6 599.00 | 22 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 389.00 | 642 951.00 | 220 438.00 | 863 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 992.00 | 674 138.00 | 546 853.00 | 1 220 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BZ Autres créances | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 595.00 | 674 138.00 | 697 457.00 | 1 371 595.00 |
CU Autres participations | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
DG Autres réserves | 205 400.00 | 176 000.00 | | 205 400.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 323.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 374.00 | 29 430.00 | | 52 374.00 |
DL TOTAL (I) | 483 189.00 | 430 814.00 | | 483 189.00 |
DP Provisions pour risques | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 351.00 | 80 265.00 | | 54 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 37 466.00 | | 38 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 545.00 | 46 556.00 | | 33 545.00 |
EA Autres dettes | 70 076.00 | 86 345.00 | | 70 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 230.00 | 259 095.00 | | 205 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 457.00 | 698 947.00 | | 697 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 847.00 | | 1 297 847.00 | 1 297 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 847.00 | | 1 297 847.00 | 1 297 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 534.00 | -8 374.00 | | -9 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 195.00 | 1 228 155.00 | | 1 324 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 820.00 | 1 198 724.00 | | 1 271 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 374.00 | 29 430.00 | | 52 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 351.00 | 29 486.00 | 24 865.00 | 54 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 436.00 | 91 924.00 | | 95 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 230.00 | 180 365.00 | 24 865.00 | 205 230.00 |