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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 750.00 | 17 871.00 | 4 879.00 | 22 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 104.00 | 702 459.00 | 223 645.00 | 926 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 707.00 | 735 366.00 | 532 340.00 | 1 267 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
BZ Autres créances | 74 569.00 | | 74 569.00 | 74 569.00 |
CF Disponibilités | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 698.00 | | 154 698.00 | 154 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 405.00 | 735 366.00 | 687 038.00 | 1 422 405.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
DG Autres réserves | 257 700.00 | 205 400.00 | | 257 700.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | 354.00 | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 188.00 | 52 374.00 | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 498 377.00 | 483 189.00 | | 498 377.00 |
DP Provisions pour risques | 2 982.00 | 9 037.00 | | 2 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982.00 | 9 037.00 | | 2 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 062.00 | 54 351.00 | | 57 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 562.00 | 8 461.00 | | 9 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 504.00 | 38 793.00 | | 47 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 470.00 | 33 545.00 | | 47 470.00 |
EA Autres dettes | 24 079.00 | 70 076.00 | | 24 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 679.00 | 205 230.00 | | 185 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 038.00 | 697 457.00 | | 687 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 754.00 | | 1 320 754.00 | 1 320 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 754.00 | | 1 320 754.00 | 1 320 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 227.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | -730.00 | | 6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 543.00 | -9 534.00 | | -12 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 558.00 | 1 324 195.00 | | 1 345 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 370.00 | 1 271 820.00 | | 1 330 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 188.00 | 52 374.00 | | 15 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 037.00 | | 6 055.00 | 9 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 062.00 | 25 901.00 | 31 160.00 | 57 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938.00 | 87 427.00 | | 90 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 679.00 | 154 518.00 | 31 160.00 | 185 679.00 |