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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 244.00 | 15 895.00 | 3 349.00 | 19 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 358.00 | 758 685.00 | 228 672.00 | 987 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 802.00 | 781 965.00 | 535 837.00 | 1 317 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
BZ Autres créances | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CF Disponibilités | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 009.00 | 781 965.00 | 672 044.00 | 1 454 009.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
DG Autres réserves | 272 800.00 | 257 700.00 | | 272 800.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 429.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | 15 188.00 | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 499 842.00 | 498 377.00 | | 499 842.00 |
DP Provisions pour risques | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 003.00 | 57 062.00 | | 65 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | 9 562.00 | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 648.00 | 47 504.00 | | 38 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 309.00 | 47 470.00 | | 36 309.00 |
EA Autres dettes | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 219.00 | 185 679.00 | | 169 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 044.00 | 687 038.00 | | 672 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 170.00 | | 1 325 170.00 | 1 325 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 170.00 | | 1 325 170.00 | 1 325 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 420.00 | |
GE Autres charges | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 200.00 | -12 543.00 | | -12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 507.00 | 1 345 558.00 | | 1 345 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 042.00 | 1 330 370.00 | | 1 344 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | 15 188.00 | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 366.00 | 60 420.00 | 13 821.00 | 735 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 035.00 | | 7 651.00 | 15 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 330.00 | 60 420.00 | 6 169.00 | 720 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 003.00 | 38 257.00 | 26 745.00 | 65 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 334.00 | 63 823.00 | | 67 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 219.00 | 142 473.00 | 26 745.00 | 169 219.00 |