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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 934.00 | 18 708.00 | 1 226.00 | 19 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 088.00 | 870 118.00 | 285 969.00 | 1 156 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 142.00 | 896 210.00 | 606 932.00 | 1 503 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BZ Autres créances | 203 342.00 | | 203 342.00 | 203 342.00 |
CF Disponibilités | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 520.00 | | 438 520.00 | 438 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 663.00 | 896 210.00 | 1 045 453.00 | 1 941 663.00 |
CU Autres participations | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
DG Autres réserves | 274 200.00 | 274 200.00 | | 274 200.00 |
DH Report à nouveau | -42 875.00 | 582.00 | | -42 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 751.00 | -43 457.00 | | 100 751.00 |
DL TOTAL (I) | 557 136.00 | 456 384.00 | | 557 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 982.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 594.00 | 376 498.00 | | 348 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 035.00 | 7 699.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 48 353.00 | | 84 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 453.00 | 43 265.00 | | 51 453.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 14 672.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 316.00 | 490 489.00 | | 488 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 453.00 | 949 856.00 | | 1 045 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 853.00 | 59 356.00 | | 836 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 469.00 | 59 356.00 | | 829 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 594.00 | 17 769.00 | 330 824.00 | 348 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 189.00 | 218 189.00 | | 218 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 700.00 | 218 189.00 | | 221 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 316.00 | 157 491.00 | 330 824.00 | 488 316.00 |