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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 244.00 | 17 293.00 | 1 951.00 | 19 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 476.00 | 812 176.00 | 201 300.00 | 1 013 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 921.00 | 836 853.00 | 507 068.00 | 1 343 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
CF Disponibilités | 284 185.00 | | 284 185.00 | 284 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 787.00 | | 442 787.00 | 442 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 709.00 | 836 853.00 | 949 856.00 | 1 786 709.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163 742.00 | 163 742.00 | | 163 742.00 |
DG Autres réserves | 274 200.00 | 272 800.00 | | 274 200.00 |
DH Report à nouveau | 582.00 | 517.00 | | 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 457.00 | 1 465.00 | | -43 457.00 |
DL TOTAL (I) | 456 384.00 | 499 842.00 | | 456 384.00 |
DP Provisions pour risques | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 498.00 | 65 003.00 | | 376 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | 5 179.00 | | 7 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 353.00 | 38 648.00 | | 48 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 265.00 | 36 309.00 | | 43 265.00 |
EA Autres dettes | 14 672.00 | 24 079.00 | | 14 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 489.00 | 169 219.00 | | 490 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 856.00 | 672 044.00 | | 949 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 965.00 | 54 887.00 | | 781 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 581.00 | 54 887.00 | | 774 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 265.00 | 43 265.00 | | 43 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 498.00 | 29 159.00 | 347 339.00 | 376 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 890.00 | 99 379.00 | | 102 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 489.00 | 143 150.00 | 347 339.00 | 490 489.00 |