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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AP Constructions | 7 814 130.00 | 2 770 660.00 | 5 043 470.00 | 7 814 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 10 552.00 | 31 117.00 | 41 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 566.00 | | 393 566.00 | 393 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 661 381.00 | 2 781 212.00 | 5 880 169.00 | 8 661 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | 2 016.00 | 3 573.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CF Disponibilités | 1 125 623.00 | | 1 125 623.00 | 1 125 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 941.00 | 2 016.00 | 1 159 925.00 | 1 161 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 322.00 | 2 783 228.00 | 7 040 094.00 | 9 823 322.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 062.00 | | | 2 058 062.00 |
DH Report à nouveau | 192 411.00 | | | 192 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 820.00 | | | 2 267 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561 341.00 | | | 4 561 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 274.00 | | | 4 763 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 040 094.00 | | | 7 040 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 847.00 | | | 592 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 250.00 | | 744 250.00 | 744 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 250.00 | | 744 250.00 | 744 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 18 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 895.00 | | | 774 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 548.00 | | | 757 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 133 353.00 | | 2 335 330.00 | 8 133 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 539 520.00 | 267 783.00 | 8 661 381.00 | 1 539 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 520.00 | 267 783.00 | 8 661 366.00 | 1 539 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 133 338.00 | | 2 335 330.00 | 8 133 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 539 520.00 | | | 1 539 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666 259.00 | 382 736.00 | 267 783.00 | 2 666 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 259.00 | 382 736.00 | 267 783.00 | 2 666 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 7 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 864.00 | 2 016.00 | 18 865.00 | 18 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 864.00 | 2 016.00 | 18 865.00 | 18 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 864.00 | 2 016.00 | 25 865.00 | 34 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 016.00 | 25 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 554 558.00 | 384 131.00 | 1 635 756.00 | 4 554 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 489.00 | | | 371 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 274.00 | 592 847.00 | 1 635 756.00 | 4 763 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
ST Autres comptes | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 508.00 | | | 115 508.00 |