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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 202.00 | | 294 202.00 | 294 202.00 |
AP Constructions | 7 630 781.00 | 3 543 155.00 | 4 087 626.00 | 7 630 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 35 304.00 | 6 366.00 | 41 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 966 668.00 | 3 578 459.00 | 4 388 209.00 | 7 966 668.00 |
BZ Autres créances | 155 877.00 | | 155 877.00 | 155 877.00 |
CF Disponibilités | 1 803 287.00 | | 1 803 287.00 | 1 803 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 505.00 | | 1 972 505.00 | 1 972 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 173.00 | 3 578 459.00 | 6 360 714.00 | 9 939 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 062.00 | | | 2 058 062.00 |
DH Report à nouveau | 402 065.00 | | | 402 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 972.00 | | | 1 593 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 674.00 | | | 243 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 297 772.00 | | | 4 297 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 795.00 | | | 1 902 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EA Autres dettes | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 475.00 | | | 2 010 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 714.00 | | | 6 360 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 322.00 | | | 269 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 040.00 | | 732 040.00 | 732 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 040.00 | | 732 040.00 | 732 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660 689.00 | | | 2 660 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685 468.00 | | | 2 685 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068 787.00 | | | 1 068 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 489.00 | | | 1 116 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568 979.00 | | | 1 568 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 287.00 | | | 3 421 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 315.00 | | | 1 827 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 972.00 | | | 1 593 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 793 624.00 | | 527 407.00 | 9 793 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 163.00 | 2 334 201.00 | 7 966 668.00 | 20 163.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 163.00 | 2 334 201.00 | 7 966 653.00 | 20 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 793 609.00 | | 527 407.00 | 9 793 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414 890.00 | 428 982.00 | 1 265 414.00 | 4 414 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414 890.00 | 428 982.00 | 1 265 414.00 | 4 414 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 902 742.00 | 161 588.00 | 692 330.00 | 1 902 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 057 709.00 | | | 1 057 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 218.00 | 169 218.00 | | 169 218.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 475.00 | 269 322.00 | 692 330.00 | 2 010 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
ST Autres comptes | 110 014.00 | | | 110 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358.00 | | | 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 448.00 | | | 122 448.00 |