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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AP Constructions | 8 461 935.00 | 3 177 850.00 | 5 284 085.00 | 8 461 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 16 500.00 | 25 170.00 | 41 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 370.00 | | 277 370.00 | 277 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 192 989.00 | 3 194 350.00 | 5 998 640.00 | 9 192 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | 10 635.00 | 2 301.00 | 12 937.00 |
BZ Autres créances | 131 526.00 | | 131 526.00 | 131 526.00 |
CF Disponibilités | 778 516.00 | | 778 516.00 | 778 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 869.00 | 10 635.00 | 931 234.00 | 941 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 858.00 | 3 204 985.00 | 6 929 873.00 | 10 134 858.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 062.00 | | | 2 058 062.00 |
DH Report à nouveau | 209 758.00 | | | 209 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 483.00 | | | 176 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 234.00 | | | 2 487 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 128.00 | | | 95 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172 477.00 | | | 4 172 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 512.00 | | | 4 347 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 873.00 | | | 6 929 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 407.00 | | | 569 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 953.00 | | 867 953.00 | 867 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 953.00 | | 867 953.00 | 867 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 536.00 | | | -85 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 379.00 | | | 884 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 448.00 | | | 841 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 661 381.00 | | 925 174.00 | 8 661 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 566.00 | | 9 192 989.00 | 393 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 566.00 | | 9 192 974.00 | 393 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 661 366.00 | | 925 174.00 | 8 661 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 393 566.00 | | | 393 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 781 212.00 | 413 137.00 | | 2 781 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 212.00 | 413 137.00 | | 2 781 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 86 128.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 016.00 | 8 620.00 | | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 016.00 | 8 620.00 | | 2 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 016.00 | 94 748.00 | | 11 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UX Autres créances clients | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 172 477.00 | 394 373.00 | 1 681 101.00 | 4 172 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 757.00 | | | 381 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 353.00 | 163 353.00 | | 163 353.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 512.00 | 569 407.00 | 1 681 101.00 | 4 347 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 984.00 | | | 113 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
ST Autres comptes | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 562.00 | | | 90 562.00 |