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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AP Constructions | 9 246 164.00 | 3 617 303.00 | 5 628 861.00 | 9 246 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 22 328.00 | 19 342.00 | 41 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 734 153.00 | 3 639 631.00 | 6 094 522.00 | 9 734 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 273.00 | 14 663.00 | 610.00 | 15 273.00 |
BZ Autres créances | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
CF Disponibilités | 372 849.00 | | 372 849.00 | 372 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 577.00 | 14 663.00 | 482 915.00 | 497 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 730.00 | 3 654 294.00 | 6 577 436.00 | 10 231 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 062.00 | | | 2 058 062.00 |
DH Report à nouveau | 252 689.00 | | | 252 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 355.00 | | | 169 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 389.00 | | | 2 504 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 128.00 | | | 98 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779 699.00 | | | 3 779 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 919.00 | | | 3 974 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 436.00 | | | 6 577 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 013.00 | | | 600 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 578.00 | | 854 578.00 | 854 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 578.00 | | 854 578.00 | 854 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 151.00 | | | 880 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 868.00 | | | 855 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 192 989.00 | | 818 533.00 | 9 192 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 370.00 | | 9 734 153.00 | 277 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 370.00 | | 9 734 137.00 | 277 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 192 974.00 | | 818 533.00 | 9 192 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 277 370.00 | | | 277 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 350.00 | 445 281.00 | | 3 194 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 350.00 | 445 281.00 | | 3 194 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 128.00 | 3 000.00 | | 95 128.00 |
6T Sur comptes clients | 10 635.00 | 4 027.00 | | 10 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 635.00 | 4 027.00 | | 10 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 763.00 | 7 027.00 | | 105 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 779 699.00 | 404 792.00 | 1 727 704.00 | 3 779 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 323.00 | | | 392 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
VW T.V.A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 919.00 | 600 013.00 | 1 727 704.00 | 3 974 919.00 |