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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AP Constructions | 9 263 504.00 | 3 935 119.00 | 5 328 385.00 | 9 263 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 27 455.00 | 14 214.00 | 41 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 717 189.00 | 3 962 574.00 | 5 754 615.00 | 9 717 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
CF Disponibilités | 656 166.00 | | 656 166.00 | 656 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 885.00 | | 745 885.00 | 745 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 463 074.00 | 3 962 574.00 | 6 500 500.00 | 10 463 074.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 062.00 | | | 2 058 062.00 |
DH Report à nouveau | 276 972.00 | | | 276 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 268.00 | | | 283 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 581.00 | | | 2 751 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381 942.00 | | | 3 381 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
EA Autres dettes | 122 780.00 | | | 122 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 452.00 | | | 3 666 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 500.00 | | | 6 500 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 920.00 | | | 705 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 381.00 | | 829 381.00 | 829 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 381.00 | | 829 381.00 | 829 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 740.00 | |
GE Autres charges | | | 13 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 141.00 | | | 330 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 625.00 | | | 345 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 771.00 | | | 274 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 680.00 | | | 1 196 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 412.00 | | | 913 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 268.00 | | | 283 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 734 153.00 | | 210 091.00 | 9 734 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 304.00 | 192 750.00 | 9 717 189.00 | 34 304.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | 192 750.00 | 9 717 174.00 | 34 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 734 137.00 | | 210 091.00 | 9 734 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 631.00 | 471 740.00 | 148 796.00 | 3 639 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 639 631.00 | 471 740.00 | 148 796.00 | 3 639 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 128.00 | | 15 662.00 | 98 128.00 |
6T Sur comptes clients | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 791.00 | | 30 325.00 | 112 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
UX Autres créances clients | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 376 279.00 | 415 748.00 | 1 556 150.00 | 3 376 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 198.00 | | | 403 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 452.00 | 705 920.00 | 1 556 150.00 | 3 666 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
ST Autres comptes | 94 829.00 | | | 94 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 840.00 | | | 142 840.00 |