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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
AP Constructions | 9 319 777.00 | 4 383 511.00 | 4 936 266.00 | 9 319 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 669.00 | 31 379.00 | 10 290.00 | 41 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793 624.00 | 4 414 890.00 | 5 378 734.00 | 9 793 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
CF Disponibilités | 327 376.00 | | 327 376.00 | 327 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 442.00 | | 383 442.00 | 383 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 066.00 | 4 414 890.00 | 5 762 176.00 | 10 177 066.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 062.00 | | | 2 058 062.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 410 240.00 | | | 410 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 160.00 | | | 2 583 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961 589.00 | | | 2 961 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 667.00 | | | 76 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 550.00 | | | 3 126 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 176.00 | | | 5 762 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 880.00 | | | 591 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 279.00 | | 702 279.00 | 702 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 279.00 | | 702 279.00 | 702 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 316.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 488.00 | | | 744 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 663.00 | | | 752 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 717 189.00 | | 76 435.00 | 9 717 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 793 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 793 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 717 174.00 | | 76 435.00 | 9 717 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 574.00 | 452 316.00 | | 3 962 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 574.00 | 452 316.00 | | 3 962 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 466.00 | | 30 000.00 | 82 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 466.00 | | 30 000.00 | 82 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VC Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | 1.00 | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961 507.00 | 426 837.00 | 1 305 655.00 | 2 961 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 374.00 | | | 414 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 550.00 | 591 880.00 | 1 305 655.00 | 3 126 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 485.00 | | | 118 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
ST Autres comptes | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196.00 | | | 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 622.00 | | | 85 622.00 |