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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AN Terrains | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
AP Constructions | 559 259.00 | 531 400.00 | 27 859.00 | 559 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 661.00 | 48 414.00 | 247.00 | 48 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 143.00 | 608 107.00 | 68 036.00 | 676 143.00 |
BT Marchandises | 462 681.00 | 9 899.00 | 452 782.00 | 462 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 151.00 | 33 568.00 | 887 583.00 | 921 151.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 3 233 802.00 | | 3 233 802.00 | 3 233 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 408.00 | 43 467.00 | 4 575 941.00 | 4 619 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 551.00 | 651 574.00 | 4 643 977.00 | 5 295 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 683 075.00 | 3 464 712.00 | | 3 683 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 602.00 | 218 363.00 | | 252 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 858.00 | 3 573.00 | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 946 335.00 | 3 695 448.00 | | 3 946 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 739.00 | 481 720.00 | | 516 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 558.00 | 204 425.00 | | 180 558.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 1 239.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 642.00 | 687 384.00 | | 697 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 977.00 | 4 382 832.00 | | 4 643 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 361 369.00 | 120 908.00 | 3 482 277.00 | 3 361 369.00 |
FG Production vendue services | 125 171.00 | 4 500.00 | 129 671.00 | 125 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 541.00 | 125 408.00 | 3 611 948.00 | 3 486 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 498.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 727.00 | 101 227.00 | | 120 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 431.00 | 3 682 743.00 | | 3 661 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 829.00 | 3 464 380.00 | | 3 408 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 602.00 | 218 363.00 | | 252 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 522.00 | 26 446.00 | 8 862.00 | 590 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 198.00 | | 1 489.00 | 17 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 324.00 | 26 446.00 | 7 372.00 | 573 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 555.00 | 9 899.00 | 11 555.00 | 11 555.00 |
6T Sur comptes clients | 31 443.00 | 2 599.00 | 474.00 | 31 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 998.00 | 12 498.00 | 12 029.00 | 42 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 998.00 | 12 498.00 | 12 029.00 | 42 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 345.00 | 922 925.00 | 420.00 | 923 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 642.00 | 697 642.00 | | 697 642.00 |