| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AN Terrains | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
AP Constructions | 565 996.00 | 559 201.00 | 6 795.00 | 565 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 51 526.00 | 619.00 | 52 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 675.00 | 636 330.00 | 47 345.00 | 683 675.00 |
BT Marchandises | 465 792.00 | 5 877.00 | 459 915.00 | 465 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 872.00 | 18 839.00 | 704 032.00 | 722 872.00 |
BZ Autres créances | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CF Disponibilités | 4 120 617.00 | | 4 120 617.00 | 4 120 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 395.00 | 24 716.00 | 5 292 679.00 | 5 317 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 070.00 | 661 047.00 | 5 340 024.00 | 6 001 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 517 750.00 | 4 235 804.00 | | 4 517 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 971.00 | 281 947.00 | | 306 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 521.00 | 4 526 550.00 | | 4 833 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 378.00 | 330 848.00 | | 322 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 125.00 | 158 204.00 | | 184 125.00 |
EA Autres dettes | | 1 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 502.00 | 490 805.00 | | 506 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 024.00 | 5 017 356.00 | | 5 340 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 502.00 | 490 805.00 | | 506 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 590 496.00 | 165 083.00 | 3 755 579.00 | 3 590 496.00 |
FG Production vendue services | 206 067.00 | 10 682.00 | 216 749.00 | 206 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 563.00 | 175 765.00 | 3 972 328.00 | 3 796 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 995 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 201 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 359.00 | 106 862.00 | | 122 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 676.00 | 3 856 657.00 | | 3 995 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 705.00 | 3 574 710.00 | | 3 688 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 971.00 | 281 947.00 | | 306 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 675.00 | | | 683 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 547.00 | | | 667 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 905.00 | 2 425.00 | | 633 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 197.00 | 2 425.00 | | 618 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 018.00 | 5 877.00 | 8 018.00 | 8 018.00 |
6T Sur comptes clients | 3 404.00 | 15 436.00 | | 3 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 422.00 | 21 313.00 | 8 018.00 | 11 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 422.00 | 21 313.00 | 8 018.00 | 11 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 313.00 | 8 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 378.00 | 322 378.00 | | 322 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 726.00 | 58 726.00 | | 58 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 700 278.00 | 700 278.00 | | 700 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 406.00 | 730 986.00 | 420.00 | 731 406.00 |
VW T.V.A. | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 502.00 | 506 502.00 | | 506 502.00 |