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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AN Terrains | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
AP Constructions | 565 996.00 | 557 938.00 | 8 058.00 | 565 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 50 365.00 | 1 781.00 | 52 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 675.00 | 633 905.00 | 49 769.00 | 683 675.00 |
BT Marchandises | 542 871.00 | 8 018.00 | 534 853.00 | 542 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 352.00 | 3 404.00 | 662 948.00 | 666 352.00 |
BZ Autres créances | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CF Disponibilités | 3 716 447.00 | | 3 716 447.00 | 3 716 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 979 008.00 | 11 422.00 | 4 967 586.00 | 4 979 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 683.00 | 645 327.00 | 5 017 356.00 | 5 662 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 235 804.00 | 3 935 677.00 | | 4 235 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 947.00 | 300 126.00 | | 281 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 526 550.00 | 4 244 747.00 | | 4 526 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 848.00 | 266 322.00 | | 330 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 203.00 | 182 047.00 | | 158 203.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 510.00 | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 805.00 | 448 878.00 | | 490 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 356.00 | 4 693 625.00 | | 5 017 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 581 124.00 | 50 792.00 | 3 631 916.00 | 3 581 124.00 |
FG Production vendue services | 166 407.00 | 324.00 | 166 731.00 | 166 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 531.00 | 51 116.00 | 3 798 647.00 | 3 747 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 29 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | 1 715.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 1 715.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 1 715.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 862.00 | 137 699.00 | | 106 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 657.00 | 4 239 019.00 | | 3 856 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 710.00 | 3 938 893.00 | | 3 574 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 947.00 | 300 126.00 | | 281 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 056.00 | | | 667 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 757.00 | 3 944.00 | 4 795.00 | 634 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 049.00 | 3 944.00 | 4 795.00 | 619 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 071.00 | 8 018.00 | 8 071.00 | 8 071.00 |
6T Sur comptes clients | 33 568.00 | | 30 165.00 | 33 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 639.00 | 8 018.00 | 38 236.00 | 41 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 848.00 | 330 848.00 | | 330 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 203.00 | 158 203.00 | | 158 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 854.00 | 718 434.00 | 420.00 | 718 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 805.00 | 490 805.00 | | 490 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |