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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AN Terrains | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
AP Constructions | 565 996.00 | 560 464.00 | 5 532.00 | 565 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 52 127.00 | 19.00 | 52 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 675.00 | 638 194.00 | 45 481.00 | 683 675.00 |
BT Marchandises | 478 415.00 | 5 511.00 | 472 904.00 | 478 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 731.00 | 18 839.00 | 828 892.00 | 847 731.00 |
BZ Autres créances | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 4 707 400.00 | | 4 707 400.00 | 4 707 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 042 581.00 | 24 350.00 | 6 018 231.00 | 6 042 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 256.00 | 662 545.00 | 6 063 711.00 | 6 726 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 824 721.00 | 4 517 750.00 | | 4 824 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 986.00 | 306 971.00 | | 525 986.00 |
DL TOTAL (I) | 5 359 508.00 | 4 833 521.00 | | 5 359 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 415.00 | 322 378.00 | | 411 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 564.00 | 184 125.00 | | 290 564.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 204.00 | 506 502.00 | | 704 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 711.00 | 5 340 024.00 | | 6 063 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 204.00 | 506 502.00 | | 704 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 507 392.00 | | 4 507 392.00 | 4 507 392.00 |
FG Production vendue services | 230 741.00 | | 230 741.00 | 230 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 738 133.00 | | 4 738 133.00 | 4 738 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 737 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 627.00 | 122 359.00 | | 207 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 302.00 | 3 995 676.00 | | 4 751 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 316.00 | 3 688 705.00 | | 4 225 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 986.00 | 306 971.00 | | 525 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 675.00 | | | 683 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 547.00 | | | 667 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 330.00 | 1 864.00 | | 636 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 622.00 | 1 864.00 | | 620 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 877.00 | 5 511.00 | 5 877.00 | 5 877.00 |
6T Sur comptes clients | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 716.00 | 5 511.00 | 5 877.00 | 24 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 716.00 | 5 511.00 | 5 877.00 | 24 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 511.00 | 5 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 415.00 | 411 415.00 | | 411 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 098.00 | 67 098.00 | | 67 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 825 138.00 | 825 138.00 | | 825 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 186.00 | 856 766.00 | 420.00 | 857 186.00 |
VW T.V.A. | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 204.00 | 704 204.00 | | 704 204.00 |