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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 878.00 | 16 518.00 | 2 360.00 | 18 878.00 |
AN Terrains | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
AP Constructions | 565 996.00 | 561 727.00 | 4 268.00 | 565 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 845.00 | 640 286.00 | 46 559.00 | 686 845.00 |
BT Marchandises | 539 196.00 | 5 061.00 | 534 135.00 | 539 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 964.00 | | 686 964.00 | 686 964.00 |
BZ Autres créances | 112 498.00 | | 112 498.00 | 112 498.00 |
CF Disponibilités | 4 779 998.00 | | 4 779 998.00 | 4 779 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 126 256.00 | 5 061.00 | 6 121 195.00 | 6 126 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 813 101.00 | 645 347.00 | 6 167 753.00 | 6 813 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 350 707.00 | 4 824 721.00 | | 5 350 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 434.00 | 525 986.00 | | 268 434.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 941.00 | 5 359 508.00 | | 5 627 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 828.00 | 411 415.00 | | 303 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 262.00 | 290 564.00 | | 230 262.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | 2 225.00 | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 812.00 | 704 204.00 | | 539 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 753.00 | 6 063 711.00 | | 6 167 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 512.00 | 704 204.00 | | 539 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 205.00 | 7 157.00 | 3 613 362.00 | 3 606 205.00 |
FG Production vendue services | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 961.00 | 7 157.00 | 3 816 118.00 | 3 808 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 18 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 189.00 | 207 627.00 | | 100 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 759.00 | 4 751 302.00 | | 3 851 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 325.00 | 4 225 316.00 | | 3 583 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 434.00 | 525 986.00 | | 268 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 675.00 | | 3 170.00 | 683 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | 3 170.00 | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 547.00 | | | 667 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 194.00 | 2 092.00 | | 638 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | 810.00 | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 486.00 | 1 282.00 | | 622 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 511.00 | 5 061.00 | 5 511.00 | 5 511.00 |
6T Sur comptes clients | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 350.00 | 5 061.00 | 24 350.00 | 24 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 350.00 | 5 061.00 | 24 350.00 | 24 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 061.00 | 24 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 828.00 | 303 828.00 | | 303 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 686 964.00 | 686 964.00 | | 686 964.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 482.00 | 807 062.00 | 420.00 | 807 482.00 |
VW T.V.A. | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 812.00 | 539 812.00 | | 539 812.00 |