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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AN Terrains | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
AP Constructions | 563 509.00 | 557 243.00 | 6 267.00 | 563 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 452.00 | 49 222.00 | 2 230.00 | 51 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 184.00 | 634 757.00 | 48 427.00 | 683 184.00 |
BT Marchandises | 556 962.00 | 8 071.00 | 548 891.00 | 556 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 861.00 | 33 568.00 | 739 293.00 | 772 861.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 3 338 570.00 | | 3 338 570.00 | 3 338 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 837.00 | 41 639.00 | 4 645 198.00 | 4 686 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 021.00 | 676 396.00 | 4 693 625.00 | 5 370 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 935 677.00 | | | 3 935 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143.00 | | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 747.00 | | | 4 244 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 322.00 | | | 266 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 047.00 | | | 182 047.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 878.00 | | | 448 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 625.00 | | | 4 693 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 878.00 | | | 448 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955 446.00 | 101 337.00 | 4 056 783.00 | 3 955 446.00 |
FG Production vendue services | 136 891.00 | 4 525.00 | 141 416.00 | 136 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 337.00 | 105 862.00 | 4 198 198.00 | 4 092 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 019.00 | | | 4 239 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 893.00 | | | 3 938 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 143.00 | | 7 041.00 | 676 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 015.00 | | 7 041.00 | 660 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 107.00 | 26 650.00 | | 608 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 399.00 | 26 650.00 | | 592 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 899.00 | 8 071.00 | 9 899.00 | 9 899.00 |
6T Sur comptes clients | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 467.00 | 8 071.00 | 9 899.00 | 43 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 467.00 | 8 071.00 | 9 899.00 | 43 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 071.00 | 9 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 322.00 | 266 322.00 | | 266 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 732 688.00 | | | 732 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 282.00 | 781 862.00 | 420.00 | 782 282.00 |
VW T.V.A. | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 878.00 | 448 878.00 | | 448 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
ST Autres comptes | 394 128.00 | | | 394 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
YT Sous‐traitance | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 992.00 | | | 732 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 113.00 | | | 585 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 379.00 | | | 435 379.00 |