| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 477.00 | 55 076.00 | 401.00 | 55 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AH Fonds commercial | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
AP Constructions | 1 079 701.00 | 817 198.00 | 262 503.00 | 1 079 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 198.00 | 673 571.00 | 68 627.00 | 742 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 670.00 | 963 598.00 | 691 072.00 | 1 654 670.00 |
BF Prêts | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 015.00 | 2 512 735.00 | 1 482 280.00 | 3 995 015.00 |
BP En cours de production de services | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
BT Marchandises | 18 643 621.00 | | 18 643 621.00 | 18 643 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 201.00 | | 295 201.00 | 295 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 331.00 | 53 204.00 | 1 411 127.00 | 1 464 331.00 |
BZ Autres créances | 6 879 770.00 | | 6 879 770.00 | 6 879 770.00 |
CF Disponibilités | 1 127 177.00 | | 1 127 177.00 | 1 127 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 455 024.00 | 53 204.00 | 28 401 821.00 | 28 455 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 450 040.00 | 2 565 939.00 | 29 884 101.00 | 32 450 040.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388.00 | | | 942 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
DG Autres réserves | 1 192 276.00 | | | 1 192 276.00 |
DH Report à nouveau | -557 988.00 | | | -557 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 242.00 | | | 632 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 471.00 | | | 3 866 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 958 358.00 | | | 3 958 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 088.00 | | | 1 030 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 783 186.00 | | | 19 783 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 777.00 | | | 1 192 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 017 631.00 | | | 26 017 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 884 101.00 | | | 29 884 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 690 012.00 | | | 24 690 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 138 613.00 | | 74 138 613.00 | 74 138 613.00 |
FG Production vendue services | 3 782 788.00 | | 3 782 788.00 | 3 782 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 921 401.00 | | 77 921 401.00 | 77 921 401.00 |
FM Production stockée | | | 27 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 028 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 866 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 455 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 200 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 180.00 | |
GE Autres charges | | | 60 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 269 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 615.00 | | | 222 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 615.00 | | | -222 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 748.00 | | | -2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 228 722.00 | | | 78 228 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 596 479.00 | | | 77 596 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 242.00 | | | 632 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 914 184.00 | | 104 146.00 | 3 914 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 039.00 | 287 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 315.00 | 3 995 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 276.00 | 3 476 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 623.00 | | | 175 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 381.00 | | 91 464.00 | 3 405 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 703.00 | | 12 682.00 | 277 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 140.00 | 48 342.00 | | 149 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 531.00 | 48 342.00 | | 147 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 860.00 | 11 180.00 | 54 836.00 | 96 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 860.00 | 11 180.00 | 54 836.00 | 96 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 860.00 | 11 180.00 | 54 836.00 | 96 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 783 186.00 | 19 783 186.00 | | 19 783 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 875.00 | 431 875.00 | | 431 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 945.00 | 211 945.00 | | 211 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
UP Prêts | 180 335.00 | 3 477.00 | | 180 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 731.00 | | | 1 322 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
VB T. V. A. | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
VC Groupe et associés | 4 861 137.00 | | | 4 861 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 368.00 | 3 475 368.00 | | 3 475 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 990.00 | 185 459.00 | 297 531.00 | 482 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 361.00 | 514 361.00 | | 514 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 863.00 | | | 1 786 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622 111.00 | 8 348 242.00 | 273 869.00 | 8 622 111.00 |
VW T.V.A. | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 987 543.00 | 24 690 012.00 | 297 531.00 | 24 987 543.00 |