| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 490.00 | 136 258.00 | 39 232.00 | 175 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 916.00 | 8 514.00 | 10 402.00 | 18 916.00 |
AH Fonds commercial | 674 591.00 | | 674 591.00 | 674 591.00 |
AP Constructions | 1 956 671.00 | 1 101 159.00 | 855 513.00 | 1 956 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 293.00 | 899 123.00 | 143 170.00 | 1 042 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 778 526.00 | 1 898 624.00 | 2 879 903.00 | 4 778 526.00 |
BF Prêts | 246 712.00 | | 246 712.00 | 246 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 981 726.00 | 4 043 678.00 | 4 938 048.00 | 8 981 726.00 |
BP En cours de production de services | 32 381.00 | | 32 381.00 | 32 381.00 |
BT Marchandises | 29 887 227.00 | | 29 887 227.00 | 29 887 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774 901.00 | | 774 901.00 | 774 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 568.00 | 47 743.00 | 1 693 825.00 | 1 741 568.00 |
BZ Autres créances | 4 936 794.00 | | 4 936 794.00 | 4 936 794.00 |
CF Disponibilités | 3 147 469.00 | | 3 147 469.00 | 3 147 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 425.00 | | 100 425.00 | 100 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 620 765.00 | 47 743.00 | 40 573 022.00 | 40 620 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 602 490.00 | 4 091 421.00 | 45 511 070.00 | 49 602 490.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388.00 | | | 942 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 575.00 | | | 117 575.00 |
DG Autres réserves | 2 169 697.00 | | | 2 169 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 836.00 | | | -649 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 179 824.00 | | | 4 179 824.00 |
DN Avances conditionnées | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 969 064.00 | | | 5 969 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305 288.00 | | | 1 305 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 465 088.00 | | | 29 465 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 901.00 | | | 1 275 901.00 |
EA Autres dettes | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 131 246.00 | | | 38 131 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 511 070.00 | | | 45 511 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 148 824.00 | | | 34 148 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 448 606.00 | | 91 448 606.00 | 91 448 606.00 |
FG Production vendue services | 5 856 540.00 | | 5 856 540.00 | 5 856 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 305 146.00 | | 97 305 146.00 | 97 305 146.00 |
FM Production stockée | | | 7 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 374 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 962 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 483 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 421.00 | |
GE Autres charges | | | 17 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 908 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 622.00 | | | -51 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 293.00 | | | -101 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 439 358.00 | | | 97 439 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 089 193.00 | | | 98 089 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 836.00 | | | -649 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 177.00 | | 355 548.00 | 8 626 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 490.00 | | | 175 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 981 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 777 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 507.00 | | | 693 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446 020.00 | | 331 470.00 | 7 446 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 160.00 | | 24 078.00 | 311 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452 054.00 | 591 624.00 | | 3 452 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 953.00 | 28 306.00 | | 107 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 5 208.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340 794.00 | 558 111.00 | | 3 340 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 060.00 | 15 421.00 | 12 739.00 | 45 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 060.00 | 15 421.00 | 12 739.00 | 45 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 060.00 | 15 421.00 | 12 739.00 | 45 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 465 088.00 | 29 465 088.00 | | 29 465 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 778.00 | 703 778.00 | | 703 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 489.00 | 269 489.00 | | 269 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UP Prêts | 246 712.00 | 7 463.00 | 239 249.00 | 246 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 183.00 | 1 597 183.00 | | 1 597 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
VB T. V. A. | 360 600.00 | 360 600.00 | | 360 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 175 486.00 | 2 175 486.00 | | 2 175 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763 285.00 | 2 763 285.00 | | 2 763 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 205 779.00 | 528 646.00 | 2 023 270.00 | 3 205 779.00 |
VI Groupe et associés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 050.00 | 235 050.00 | | 235 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300 279.00 | 2 300 279.00 | | 2 300 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 104 025.00 | 6 786 249.00 | 317 776.00 | 7 104 025.00 |
VW T.V.A. | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 825 958.00 | 34 148 824.00 | 2 023 270.00 | 36 825 958.00 |