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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 162.00 | 59 289.00 | 49 873.00 | 109 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AH Fonds commercial | 622 331.00 | | 622 331.00 | 622 331.00 |
AP Constructions | 1 091 200.00 | 867 717.00 | 223 483.00 | 1 091 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 931.00 | 730 212.00 | 209 720.00 | 939 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 421.00 | 1 080 839.00 | 1 365 582.00 | 2 446 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
BF Prêts | 191 420.00 | | 191 420.00 | 191 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 567 239.00 | 2 741 349.00 | 2 825 890.00 | 5 567 239.00 |
BP En cours de production de services | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BT Marchandises | 27 687 587.00 | | 27 687 587.00 | 27 687 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 743.00 | | 148 743.00 | 148 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 616.00 | 33 601.00 | 2 097 015.00 | 2 130 616.00 |
BZ Autres créances | 7 305 487.00 | | 7 305 487.00 | 7 305 487.00 |
CF Disponibilités | 2 554 476.00 | | 2 554 476.00 | 2 554 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 310.00 | | 71 310.00 | 71 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 928 889.00 | 33 601.00 | 39 895 287.00 | 39 928 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 496 128.00 | 2 774 950.00 | 42 721 178.00 | 45 496 128.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388.00 | | | 942 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 265.00 | | | 61 265.00 |
DG Autres réserves | 1 212 818.00 | | | 1 212 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 306.00 | | | 482 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 298 776.00 | | | 4 298 776.00 |
DN Avances conditionnées | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 539 396.00 | | | 4 539 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382 717.00 | | | 1 382 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 436 531.00 | | | 28 436 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 311.00 | | | 1 746 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 222 402.00 | | | 36 222 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 721 178.00 | | | 42 721 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 314 164.00 | | | 33 314 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 829 101.00 | | 84 829 101.00 | 84 829 101.00 |
FG Production vendue services | 4 468 614.00 | | 4 468 614.00 | 4 468 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 297 715.00 | | 89 297 715.00 | 89 297 715.00 |
FM Production stockée | | | -13 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 336 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 240 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 043 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 802 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 698.00 | |
GE Autres charges | | | 35 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 571 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 787.00 | | | 45 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 787.00 | | | -45 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 588.00 | | | 106 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 378 633.00 | | | 89 378 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 896 327.00 | | | 88 896 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 306.00 | | | 482 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 015.00 | | 1 575 700.00 | 3 995 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 477.00 | | 53 685.00 | 55 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 477.00 | 298 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 477.00 | 5 567 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 534 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 623.00 | | 450 000.00 | 175 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 569.00 | | 1 057 454.00 | 3 476 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 346.00 | | 14 562.00 | 287 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 735.00 | 228 613.00 | | 2 512 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 076.00 | 4 213.00 | | 55 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 367.00 | 224 401.00 | | 2 454 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 204.00 | 10 698.00 | 30 301.00 | 53 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 204.00 | 10 698.00 | 30 301.00 | 53 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 204.00 | 10 698.00 | 30 301.00 | 53 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 436 531.00 | 28 436 531.00 | | 28 436 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 423.00 | 568 423.00 | | 568 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 484.00 | 405 484.00 | | 405 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
UP Prêts | 191 420.00 | 3 641.00 | | 191 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 767.00 | | | 1 989 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
VB T. V. A. | 185 740.00 | | | 185 740.00 |
VC Groupe et associés | 4 686 612.00 | | | 4 686 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662 410.00 | 2 662 410.00 | | 2 662 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 986.00 | 351 466.00 | 1 042 799.00 | 1 876 986.00 |
VI Groupe et associés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 790.00 | 380 790.00 | | 380 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328 260.00 | | | 2 328 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795 845.00 | 9 511 055.00 | 284 790.00 | 9 795 845.00 |
VW T.V.A. | 391 615.00 | 391 615.00 | | 391 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 839 685.00 | 33 314 164.00 | 1 042 799.00 | 34 839 685.00 |