| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 162.00 | 77 184.00 | 31 978.00 | 109 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AH Fonds commercial | 622 331.00 | | 622 331.00 | 622 331.00 |
AP Constructions | 1 748 448.00 | 922 983.00 | 825 464.00 | 1 748 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 662.00 | 817 716.00 | 194 946.00 | 1 012 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999 837.00 | 1 289 160.00 | 2 710 677.00 | 3 999 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 064.00 | | 820 064.00 | 820 064.00 |
BF Prêts | 204 881.00 | | 204 881.00 | 204 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 611 223.00 | 3 110 335.00 | 5 500 888.00 | 8 611 223.00 |
BP En cours de production de services | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BT Marchandises | 34 040 755.00 | | 34 040 755.00 | 34 040 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 306.00 | | 375 306.00 | 375 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 641.00 | 38 334.00 | 2 391 307.00 | 2 429 641.00 |
BZ Autres créances | 5 139 341.00 | | 5 139 341.00 | 5 139 341.00 |
CF Disponibilités | 1 282 653.00 | | 1 282 653.00 | 1 282 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 506.00 | | 135 506.00 | 135 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 419 866.00 | 38 334.00 | 43 381 532.00 | 43 419 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 031 089.00 | 3 148 668.00 | 48 882 420.00 | 52 031 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388.00 | | | 942 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
DG Autres réserves | 1 623 008.00 | | | 1 623 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 468.00 | | | 398 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 244.00 | | | 4 649 244.00 |
DN Avances conditionnées | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 797 838.00 | | | 6 797 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352 069.00 | | | 1 352 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 317 101.00 | | | 32 317 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 704.00 | | | 1 447 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 464.00 | | | 118 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 033 176.00 | | | 42 033 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 882 420.00 | | | 48 882 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 206 497.00 | | | 37 206 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 574 710.00 | | 96 574 710.00 | 96 574 710.00 |
FG Production vendue services | 5 639 991.00 | | 5 639 991.00 | 5 639 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 214 701.00 | | 102 214 701.00 | 102 214 701.00 |
FM Production stockée | | | -14 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 229 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 322 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 353 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 785 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 718 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 424.00 | |
GE Autres charges | | | 13 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 485 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 939.00 | | | 69 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 774.00 | | | -68 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 144.00 | | | 89 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 261 154.00 | | | 102 261 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 862 686.00 | | | 101 862 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 468.00 | | | 398 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 567 239.00 | | 3 067 502.00 | 5 567 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 106.00 | 295 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 519.00 | 8 611 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 7 581 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 623.00 | | | 625 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 023.00 | | 3 050 400.00 | 4 534 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 431.00 | | 17 102.00 | 298 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741 349.00 | 372 399.00 | 3 413.00 | 2 741 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 289.00 | 17 895.00 | | 59 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 768.00 | 354 505.00 | 3 413.00 | 2 678 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 601.00 | 14 424.00 | 9 692.00 | 33 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 601.00 | 14 424.00 | 9 692.00 | 33 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 601.00 | 14 424.00 | 9 692.00 | 33 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 317 101.00 | 32 317 101.00 | | 32 317 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 154.00 | 631 154.00 | | 631 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 261.00 | 393 261.00 | | 393 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
UP Prêts | 204 881.00 | 3 860.00 | 201 021.00 | 204 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 546.00 | | 80 546.00 | 80 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 081.00 | 2 296 081.00 | | 2 296 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 560.00 | 133 560.00 | | 133 560.00 |
VB T. V. A. | 619 718.00 | 619 718.00 | | 619 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 250.00 | 1 868 250.00 | | 1 868 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 272 318.00 | 2 965 923.00 | 1 235 778.00 | 5 272 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 521.00 | 357 305.00 | 911 541.00 | 1 525 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 694.00 | 418 694.00 | | 418 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545 497.00 | 2 545 497.00 | | 2 545 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989 916.00 | 7 708 349.00 | 281 567.00 | 7 989 916.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 681 107.00 | 37 206 497.00 | 2 147 319.00 | 40 681 107.00 |