| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 175 490.00 | 107 953.00 | 67 538.00 | 175 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 916.00 | 3 307.00 | 15 610.00 | 18 916.00 |
AH Fonds commercial | 674 591.00 | | 674 591.00 | 674 591.00 |
AP Constructions | 1 941 019.00 | 999 703.00 | 941 316.00 | 1 941 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 643.00 | 809 234.00 | 154 409.00 | 963 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541 358.00 | 1 531 857.00 | 3 009 501.00 | 4 541 358.00 |
BF Prêts | 222 634.00 | | 222 634.00 | 222 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 177.00 | 3 452 054.00 | 5 174 124.00 | 8 626 177.00 |
BP En cours de production de services | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
BT Marchandises | 28 993 503.00 | | 28 993 503.00 | 28 993 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 140.00 | | 418 140.00 | 418 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 836.00 | 45 060.00 | 2 186 775.00 | 2 231 836.00 |
BZ Autres créances | 3 960 296.00 | | 3 960 296.00 | 3 960 296.00 |
CF Disponibilités | 2 378 910.00 | | 2 378 910.00 | 2 378 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 669.00 | | 234 669.00 | 234 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 241 921.00 | 45 060.00 | 38 196 861.00 | 38 241 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 868 099.00 | 3 497 114.00 | 43 370 985.00 | 46 868 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 388.00 | | | 942 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
DG Autres réserves | 1 961 553.00 | | | 1 961 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 416.00 | | | 245 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 660.00 | | | 4 854 660.00 |
DN Avances conditionnées | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 140 332.00 | | | 6 140 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 337.00 | | | 602 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021 169.00 | | | 2 021 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 764 117.00 | | | 24 764 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 668.00 | | | 2 587 668.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 316 325.00 | | | 36 316 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 370 985.00 | | | 43 370 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 364 340.00 | | | 31 364 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 762 733.00 | | 107 762 733.00 | 107 762 733.00 |
FG Production vendue services | 6 548 632.00 | | 6 548 632.00 | 6 548 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 311 365.00 | | 114 311 365.00 | 114 311 365.00 |
FM Production stockée | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 369 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 050 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 047 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 220 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 165 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 842 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534 506.00 | | | 534 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 506.00 | | | 534 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 351.00 | | | 278 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 627.00 | | | 400 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 880.00 | | | 133 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 293.00 | | | 101 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 908 546.00 | | | 114 908 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 663 131.00 | | | 114 663 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 416.00 | | | 245 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 611 223.00 | | 2 990 425.00 | 8 611 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 162.00 | | 66 328.00 | 109 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 630.00 | 311 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975 470.00 | 8 626 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964 840.00 | 7 446 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 623.00 | | 67 884.00 | 625 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 581 010.00 | | 2 829 850.00 | 7 581 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 427.00 | | 26 363.00 | 295 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 335.00 | 590 316.00 | 248 597.00 | 3 110 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 184.00 | 30 769.00 | | 77 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 14.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 859.00 | 559 533.00 | 248 597.00 | 3 029 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 334.00 | 15 259.00 | 8 532.00 | 38 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 334.00 | 15 259.00 | 8 532.00 | 38 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 334.00 | 15 259.00 | 8 532.00 | 38 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 764 117.00 | 24 764 117.00 | | 24 764 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 487.00 | 673 487.00 | | 673 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 774.00 | 413 774.00 | | 413 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UP Prêts | 222 634.00 | 3 690.00 | 218 943.00 | 222 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 634.00 | 2 071 634.00 | | 2 071 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 202.00 | 160 202.00 | | 160 202.00 |
VB T. V. A. | 170 126.00 | 170 126.00 | | 170 126.00 |
VC Groupe et associés | 434 506.00 | 434 506.00 | | 434 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665 722.00 | 2 665 722.00 | | 2 665 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 474 611.00 | 543 795.00 | 2 100 171.00 | 3 474 611.00 |
VI Groupe et associés | 602 337.00 | 602 337.00 | | 602 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 011.00 | 436 011.00 | | 436 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251 971.00 | 3 251 971.00 | | 3 251 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 669.00 | 234 669.00 | | 234 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 960.00 | 6 430 490.00 | 297 470.00 | 6 727 960.00 |
VW T.V.A. | 1 064 395.00 | 1 064 395.00 | | 1 064 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 295 157.00 | 31 364 340.00 | 2 100 171.00 | 34 295 157.00 |